Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

S.T.E.F.A. : revenue, balance sheet and financial ratios

S.T.E.F.A. is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2019 a net income negative of -3 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.T.E.F.A. (SIREN 398136101)
Indicador 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto -2 653 € -1 815 € -31 759 €
EBITDA -2 653 € -1 815 € -1 867 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

In 2019, S.T.E.F.A. records a net loss of 3 k€. This deficit will reduce equity on the balance sheet.

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 653 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 082 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 653 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at -100%. This very low level reflects a solid financial structure, offering significant room for future investments or acquisitions. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches -10043065%. Low autonomy: the company heavily depends on external financing (banks, suppliers).

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-99.549%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-10043065.476%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-13733.599

Evolución de indicadores de solvencia
S.T.E.F.A.

Positionnement sectoriel

Debt ratio
-99.55 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0
Méd: 6.06
Q3: 52.34
Excellent

In 2019, the debt ratio of S.T.E.F.A. (-99.55) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A low ratio indicates a solid financial structure with little dependence on creditors.

Financial autonomy
-10043065.48% 2019
2017
2018
2019
Q1: 4.65%
Méd: 27.57%
Q3: 55.75%
Watch

In 2019, the financial autonomy of S.T.E.F.A. (-10043065.5%) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. Low autonomy may limit investment capacity and increase vulnerability.

Repayment capacity
-13733.6 years 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 years
Méd: 0.0 years
Q3: 0.87 years
Excellent +11 pts durante 3 años

In 2019, the repayment capacity of S.T.E.F.A. (-13733.60) ranks in the bottom 25% of the sector, which is positive. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A short capacity reflects controlled debt and good cash generation.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 0.22. Alert: short-term debt exceeds current assets. Risk of payment difficulties without cash reinforcement.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

0.22

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-23.407

Evolución de indicadores de liquidez
S.T.E.F.A.

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
0.22 2019
2017
2018
2019
Q1: 99.59
Méd: 154.26
Q3: 283.24
Watch

In 2019, the liquidity ratio of S.T.E.F.A. (0.22) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio below 1 may signal potential cash flow tensions.

Interest coverage
-23.41x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.11x
Watch

In 2019, the interest coverage of S.T.E.F.A. (-23.4x) ranks in the bottom 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. Low coverage may indicate fragility to rate or income variations.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 0 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 439 days. Excellent situation: suppliers finance 439 days of the operating cycle (retail model).

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

439 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
S.T.E.F.A.

Positionnement de S.T.E.F.A. dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)

Compare S.T.E.F.A. with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Frequently asked questions about S.T.E.F.A.

What is the revenue of S.T.E.F.A. ?

The revenue of S.T.E.F.A. is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is S.T.E.F.A. profitable?

S.T.E.F.A. recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of S.T.E.F.A. ?

The headquarters of S.T.E.F.A. is located in PARIS (75016), in the department Paris.

Where to find the tax return of S.T.E.F.A. ?

The tax return of S.T.E.F.A. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.T.E.F.A. operate?

S.T.E.F.A. operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.