STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE : revenue, balance sheet and financial ratios

STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in LA CRECHE (79260), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 50.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE (SIREN 424462331)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 50 530 416 € 50 154 469 € 51 991 777 € 47 965 649 € 46 073 914 € 57 028 993 € 56 175 912 € 52 079 299 € 49 886 317 €
Resultado neto 597 943 € 904 958 € 1 814 983 € 1 694 623 € 1 193 377 € 1 197 871 € 1 397 257 € 1 569 259 € 1 324 077 €
EBITDA 1 767 142 € 2 546 193 € 4 129 720 € 3 986 023 € 2 669 212 € 3 793 043 € 4 021 965 € 4 540 125 € 3 744 550 €
Margen neto 1.2% 1.8% 3.5% 3.5% 2.6% 2.1% 2.5% 3.0% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE alcanza unos ingresos de 50.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.2%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (3.7 M€), el margen bruto se sitúa en 46.8 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 3.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 598 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

50 530 416 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

46 784 737 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 767 142 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

419 706 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

597 943 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.476%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.846%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.232%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.462

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.7%

Evolución de indicadores de solvencia
STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de STEF TRANSPORT NIORT 1 LA... (0.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
54.85% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de STEF TRANSPORT NIORT 1 LA... (54.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.46 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STEF TRANSPORT NIORT 1 LA... (-0.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.736

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.153

Evolución de indicadores de liquidez
STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.74 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de STEF TRANSPORT NIORT 1 LA... (210.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.15x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STEF TRANSPORT NIORT 1 LA... (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 46 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 108 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +27%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

15 163 673 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

108 j

Evolución del NFR y plazos
STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

Positionnement de STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE is estimated at 4 652 156 € (range 2 235 119€ - 9 980 713€). With an EBITDA of 1 767 142€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
2235k€ 4652k€ 9980k€
4 652 156 € Range: 2 235 119€ - 9 980 713€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 767 142 € × 0.9x
Estimation 1 622 892 €
1 154 917€ - 6 546 223€
Revenue Multiple 30%
50 530 416 € × 0.23x
Estimation 11 454 440 €
5 350 648€ - 18 678 890€
Net Income Multiple 20%
597 943 € × 3.4x
Estimation 2 021 894 €
262 333€ - 5 519 675€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE

What is the revenue of STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE ?

The revenue of STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE in 2024 is 50.5 M€.

Is STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE profitable?

Yes, STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE generated a net profit of 598 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE ?

The headquarters of STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE is located in LA CRECHE (79260), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE ?

The tax return of STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE operate?

STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.