STEF TRANSPORT MONTSOULT : revenue, balance sheet and financial ratios

STEF TRANSPORT MONTSOULT is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in MONTSOULT (95560), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 11.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEF TRANSPORT MONTSOULT (SIREN 424388411)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 288 235 € 10 278 932 € 17 397 209 € 17 224 957 € 16 548 956 € 17 716 795 € 16 323 753 € 16 457 745 €
Resultado neto -483 243 € -461 182 € 393 122 € 511 750 € 454 839 € 92 763 € 131 122 € 66 162 €
EBITDA -4 314 € -159 886 € 1 087 749 € 986 414 € 773 560 € 368 794 € 356 231 € 365 852 €
Margen neto -4.3% -4.5% 2.3% 3.0% 2.7% 0.5% 0.8% 0.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, STEF TRANSPORT MONTSOULT alcanza unos ingresos de 11.3 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2023 (TCAC: -5.2%). Vs 2022: +10%. Tras deducir el consumo (358 k€), el margen bruto se sitúa en 10.9 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -0.0% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -483 k€ (-4.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 288 235 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 929 995 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 314 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-562 392 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-483 243 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 14%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.146%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

38.661%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.746%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.552

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.4%

Evolución de indicadores de solvencia
STEF TRANSPORT MONTSOULT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.15 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.55
Méd: 33.71
Q3: 97.62
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de STEF TRANSPORT MONTSOULT (14.15) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
38.66% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.6%
Méd: 34.08%
Q3: 51.24%
Bueno -14 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de STEF TRANSPORT MONTSOULT (38.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.55 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.15 ans
Excelente -7 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de STEF TRANSPORT MONTSOULT (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 180.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

180.25

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
STEF TRANSPORT MONTSOULT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
180.25 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.62
Méd: 173.62
Q3: 248.44
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de STEF TRANSPORT MONTSOULT (180.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.07x
Q3: 3.19x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de STEF TRANSPORT MONTSOULT (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 112 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 512 899 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

48 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

112 j

Evolución del NFR y plazos
STEF TRANSPORT MONTSOULT

Positionnement de STEF TRANSPORT MONTSOULT dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 53 transactions of similar company sales in 2023, the value of STEF TRANSPORT MONTSOULT is estimated at 2 095 046 € (range 792 964€ - 4 830 734€). The price/revenue ratio is 0.19x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
53 tx
792k€ 2095k€ 4830k€
2 095 046 € Range: 792 964€ - 4 830 734€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Revenue Multiple
11 288 235 € × 0.19x = 2 095 047 €
Range: 792 964€ - 4 830 734€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 53 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports routiers de fret interurbains)

Compare STEF TRANSPORT MONTSOULT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports routiers de fret interurbains

Frequently asked questions about STEF TRANSPORT MONTSOULT

What is the revenue of STEF TRANSPORT MONTSOULT ?

The revenue of STEF TRANSPORT MONTSOULT in 2023 is 11.3 M€.

Is STEF TRANSPORT MONTSOULT profitable?

STEF TRANSPORT MONTSOULT recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of STEF TRANSPORT MONTSOULT ?

The headquarters of STEF TRANSPORT MONTSOULT is located in MONTSOULT (95560), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of STEF TRANSPORT MONTSOULT ?

The tax return of STEF TRANSPORT MONTSOULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEF TRANSPORT MONTSOULT operate?

STEF TRANSPORT MONTSOULT operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.