STEF TRANSPORT CHAULNES : revenue, balance sheet and financial ratios

STEF TRANSPORT CHAULNES is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in CHAULNES (80320), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 26.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEF TRANSPORT CHAULNES (SIREN 490675428)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 26 832 291 € 26 634 608 € 25 223 022 € 21 473 114 € 20 085 588 € 22 885 811 € 23 707 498 € 21 611 844 €
Resultado neto 757 750 € 1 117 717 € 805 774 € 540 908 € 370 914 € 453 129 € 451 328 € 558 391 €
EBITDA 1 801 333 € 2 344 775 € 2 027 720 € 1 313 630 € 1 028 471 € 1 620 706 € 1 326 626 € 1 603 897 €
Margen neto 2.8% 4.2% 3.2% 2.5% 1.8% 2.0% 1.9% 2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STEF TRANSPORT CHAULNES alcanza unos ingresos de 26.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.1%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 25.4 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 758 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

26 832 291 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

25 393 673 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 801 333 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

926 386 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

757 750 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.336%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.711%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.445%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.02

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

25.4%

Evolución de indicadores de solvencia
STEF TRANSPORT CHAULNES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 7.18
Q3: 44.29
Bueno -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STEF TRANSPORT CHAULNES (0.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
40.71% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.25%
Méd: 32.76%
Q3: 53.69%
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STEF TRANSPORT CHAULNES (40.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.37 ans
Bueno -15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STEF TRANSPORT CHAULNES (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 169.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

169.159

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
STEF TRANSPORT CHAULNES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
169.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 118.72
Méd: 156.03
Q3: 230.66
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de STEF TRANSPORT CHAULNES (169.16) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 5.48x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de STEF TRANSPORT CHAULNES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 41 días. Plazo proveedores: 51 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 94 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +89%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 980 957 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

41 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

94 j

Evolución del NFR y plazos
STEF TRANSPORT CHAULNES

Positionnement de STEF TRANSPORT CHAULNES dans son secteur

Comparación con el sector Affrètement et organisation des transports

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 1 085 314€ to 1 839 553€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
1085k€ 1340k€ 1839k€
1 340 845 € Range: 1 085 314€ - 1 839 553€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEF TRANSPORT CHAULNES

What is the revenue of STEF TRANSPORT CHAULNES ?

The revenue of STEF TRANSPORT CHAULNES in 2024 is 26.8 M€.

Is STEF TRANSPORT CHAULNES profitable?

Yes, STEF TRANSPORT CHAULNES generated a net profit of 758 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STEF TRANSPORT CHAULNES ?

The headquarters of STEF TRANSPORT CHAULNES is located in CHAULNES (80320), in the department Somme.

Where to find the tax return of STEF TRANSPORT CHAULNES ?

The tax return of STEF TRANSPORT CHAULNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEF TRANSPORT CHAULNES operate?

STEF TRANSPORT CHAULNES operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.