STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Entreposage et stockage frigorifique.
Based in ATTON (54700),
this company of category GE
shows in 2021 a revenue of 3.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES alcanza unos ingresos de 3.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +1.9%). Vs 2020: +3%. Tras deducir el consumo (23 k€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 385 k€, representando el 12.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 157 k€, es decir, el 5.2% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 989 231 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 966 171 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
384 591 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
190 216 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 56%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
4.921%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
0.026
0.001
0.0
0.0
1.307
4.921
Autonomía financiera
25.023
41.125
47.385
50.989
56.042
55.686
Capacidad de reembolso
0.001
0.0
0.0
0.0
0.082
0.215
Flujo de caja / Ingresos
2.301%
7.59%
6.53%
5.372%
4.202%
7.03%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
4.922021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 10.12
Q3: 98.21
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de STEF LOGISTIQUE LORRAINE ... (4.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
55.69%2021
2019
2020
2021
Q1: 18.89%
Méd: 41.29%
Q3: 63.5%
Bueno
En 2021, el autonomía financiera de STEF LOGISTIQUE LORRAINE ... (55.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.21 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 2.28 ans
Average+26 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de STEF LOGISTIQUE LORRAINE ... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 216.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
216.633
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
115.739
141.919
158.115
176.486
206.413
216.633
Cobertura de intereses
0.006
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
216.632021
2019
2020
2021
Q1: 104.31
Méd: 182.41
Q3: 346.15
Bueno
En 2021, el ratio de liquidez de STEF LOGISTIQUE LORRAINE ... (216.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 5.01x
Average
En 2021, el cobertura de intereses de STEF LOGISTIQUE LORRAINE ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 33 días. Plazo proveedores: 73 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 146 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +61%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 214 166 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
33 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
73 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
8 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
146 j
Evolución del NFR y plazos STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
754 124 €
635 883 €
609 371 €
976 605 €
797 288 €
1 214 166 €
Rotación de inventario (días)
3
3
3
8
11
8
Crédit clients (jours)
56
56
34
32
32
33
Crédit fournisseurs (jours)
107
66
69
73
61
73
Positionnement de STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES dans son secteur
Comparación con el sector Entreposage et stockage frigorifique
Estimación de valoración
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES is estimated at
361 815 €
(range 183 425€ - 910 563€).
With an EBITDA of 384 591€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2021
77 tx
183k€361k€910k€
361 815 €Range: 183 425€ - 910 563€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
384 591 €×1.0x
Estimation390 899 €
172 767€ - 923 870€
Revenue Multiple30%
2 989 231 €×0.14x
Estimation429 738 €
278 084€ - 1 028 184€
Net Income Multiple20%
156 786 €×1.2x
Estimation187 222 €
68 088€ - 700 869€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES
What is the revenue of STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES ?
The revenue of STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES in 2021 is 3.0 M€.
Is STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES profitable?
Yes, STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES generated a net profit of 157 k€ in 2021.
Where is the headquarters of STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES ?
The headquarters of STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES is located in ATTON (54700), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES ?
The tax return of STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES operate?
STEF LOGISTIQUE LORRAINE SURGELES operates in the sector Entreposage et stockage frigorifique (NAF code 52.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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