STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE : revenue, balance sheet and financial ratios

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Affrètement et organisation des transports . Based in BONDOUFLE (91070), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 31.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (SIREN 379384761)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 31 646 134 € 24 961 352 € 25 854 224 € 37 289 311 € 43 720 477 € 44 741 846 € 44 778 880 €
Resultado neto 100 987 € -3 035 085 € -4 440 081 € -5 609 540 € -11 333 627 € -5 740 719 € -1 646 273 €
EBITDA 208 215 € -1 964 580 € -3 140 759 € -3 934 066 € -9 967 850 € -4 212 396 € -782 176 €
Margen neto 0.3% -12.2% -17.2% -15.0% -25.9% -12.8% -3.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE alcanza unos ingresos de 31.6 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -5.6%). Vs 2021, crecimiento de +27% (25.0 M€ -> 31.6 M€). Tras deducir el consumo (428 k€), el margen bruto se sitúa en 31.2 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 208 k€, representando el 0.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 101 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

31 646 134 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

31 217 638 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

208 215 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-809 113 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

100 987 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 176%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

176.041%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

5.866%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.028%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.891

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.3%

Evolución de indicadores de solvencia
STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
176.04 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 9.06
Q3: 56.97
Average +50 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (176.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
5.87% 2022
2020
2021
2022
Q1: 12.83%
Méd: 30.08%
Q3: 48.96%
Average

En 2022, el autonomía financiera de STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (5.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.89 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.48 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.809

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.907

Evolución de indicadores de liquidez
STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.01
Méd: 155.71
Q3: 224.86
Average +7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (97.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.91x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.41x
Q3: 3.78x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE (4.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 45 días. Plazo proveedores: 68 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 52 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-29%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 539 005 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

45 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

52 j

Evolución del NFR y plazos
STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

Positionnement de STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE dans son secteur

Comparación con el sector Affrètement et organisation des transports

Estimación de valoración

Based on 167 transactions of similar company sales (all years), the value of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is estimated at 1 112 991 € (range 932 064€ - 1 942 552€). With an EBITDA of 208 215€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
167 transactions
932k€ 1112k€ 1942k€
1 112 991 € Range: 932 064€ - 1 942 552€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
208 215 € × 0.9x
Estimation 186 480 €
68 131€ - 259 273€
Revenue Multiple 30%
31 646 134 € × 0.11x
Estimation 3 356 465 €
2 975 352€ - 5 890 648€
Net Income Multiple 20%
100 987 € × 0.6x
Estimation 64 059 €
26 965€ - 228 609€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 167 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE

What is the revenue of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE ?

The revenue of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE in 2022 is 31.6 M€.

Is STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE profitable?

Yes, STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE generated a net profit of 101 k€ in 2022.

Where is the headquarters of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE ?

The headquarters of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is located in BONDOUFLE (91070), in the department Essonne.

Where to find the tax return of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE ?

The tax return of STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE operate?

STEF LOGISTIQUE BONDOUFLE operates in the sector Affrètement et organisation des transports (NAF code 52.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.