STEARINERIE DUBOIS FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

STEARINERIE DUBOIS FILS is a French company founded 61 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base. Based in CIRON (36300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 88.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEARINERIE DUBOIS FILS (SIREN 816520605)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 88 121 348 € 95 868 324 € 107 898 655 € 72 596 500 € 60 506 592 € 68 029 810 € 68 361 140 € 66 617 878 € 61 807 510 €
Resultado neto 8 959 034 € 5 349 074 € 7 586 402 € 6 224 829 € 5 615 710 € 7 558 737 € 6 007 320 € 5 289 085 € 5 368 393 €
EBITDA 11 618 313 € 8 541 535 € 14 111 744 € 10 318 002 € 8 498 455 € 11 218 516 € 11 196 177 € 8 889 539 € 10 137 759 €
Margen neto 10.2% 5.6% 7.0% 8.6% 9.3% 11.1% 8.8% 7.9% 8.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STEARINERIE DUBOIS FILS alcanza unos ingresos de 88.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.5%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (48.5 M€), el margen bruto se sitúa en 39.7 M€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 11.6 M€, representando el 13.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 9.0 M€, es decir, el 10.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

88 121 348 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

39 662 880 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

11 618 313 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

9 677 359 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

8 959 034 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 13.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.358%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

67.944%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

13.08%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.984

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

40.9%

Evolución de indicadores de solvencia
STEARINERIE DUBOIS FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02
Méd: 15.63
Q3: 39.8
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de STEARINERIE DUBOIS FILS (17.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
67.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.28%
Méd: 49.25%
Q3: 67.99%
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STEARINERIE DUBOIS FILS (67.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.98 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.08 ans
Average -16 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STEARINERIE DUBOIS FILS (1.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 369.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

369.253

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.016

Evolución de indicadores de liquidez
STEARINERIE DUBOIS FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
369.25 2024
2022
2023
2024
Q1: 135.13
Méd: 215.57
Q3: 394.65
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de STEARINERIE DUBOIS FILS (369.25) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.77x
Q3: 9.91x
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STEARINERIE DUBOIS FILS (1.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 60 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 86 días. El FM representa 98 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +112%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

23 939 927 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

86 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

98 j

Evolución del NFR y plazos
STEARINERIE DUBOIS FILS

Positionnement de STEARINERIE DUBOIS FILS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Estimación de valoración

Based on 74 transactions of similar company sales (all years), the value of STEARINERIE DUBOIS FILS is estimated at 7 498 628 € (range 3 428 820€ - 22 570 870€). With an EBITDA of 11 618 313€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
74 tx
3428k€ 7498k€ 22570k€
7 498 628 € Range: 3 428 820€ - 22 570 870€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
11 618 313 € × 0.6x
Estimation 7 261 745 €
2 199 976€ - 16 745 810€
Revenue Multiple 30%
88 121 348 € × 0.11x
Estimation 9 679 623 €
6 316 777€ - 22 022 593€
Net Income Multiple 20%
8 959 034 € × 0.5x
Estimation 4 819 346 €
2 168 995€ - 37 955 939€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEARINERIE DUBOIS FILS

What is the revenue of STEARINERIE DUBOIS FILS ?

The revenue of STEARINERIE DUBOIS FILS in 2024 is 88.1 M€.

Is STEARINERIE DUBOIS FILS profitable?

Yes, STEARINERIE DUBOIS FILS generated a net profit of 9.0 M€ in 2024.

Where is the headquarters of STEARINERIE DUBOIS FILS ?

The headquarters of STEARINERIE DUBOIS FILS is located in CIRON (36300), in the department Indre.

Where to find the tax return of STEARINERIE DUBOIS FILS ?

The tax return of STEARINERIE DUBOIS FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEARINERIE DUBOIS FILS operate?

STEARINERIE DUBOIS FILS operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base (NAF code 20.14Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.