STE TONNELLE ALIMENTATION : revenue, balance sheet and financial ratios

STE TONNELLE ALIMENTATION is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Supérettes. Based in GORCY (54730), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 759 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE TONNELLE ALIMENTATION (SIREN 483040010)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 758 801 € 790 410 € 853 485 € 853 815 € 936 340 € 954 245 € 884 184 € 925 257 € 917 212 € 941 710 €
Resultado neto -11 419 € -14 021 € -3 194 € -18 573 € -4 084 € 1 539 € -26 565 € 3 085 € -4 815 € 8 748 €
EBITDA -3 799 € -8 230 € 4 089 € -4 257 € 12 317 € 18 260 € -8 885 € -1 446 € 12 233 € 15 342 €
Margen neto -1.5% -1.8% -0.4% -2.2% -0.4% 0.2% -3.0% 0.3% -0.5% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, STE TONNELLE ALIMENTATION alcanza unos ingresos de 759 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Ligera caída de -4% vs 2024. Tras deducir el consumo (561 k€), el margen bruto se sitúa en 198 k€, es decir, una tasa del 26%. El EBITDA alcanza -4 k€, representando el -0.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -11 k€ (-1.5% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

758 801 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

197 864 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-3 799 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-9 694 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-11 419 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.216%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.5%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.601%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

6.3%

Evolución de indicadores de solvencia
STE TONNELLE ALIMENTATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.22 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.42
Méd: 33.43
Q3: 80.85
Excelente -16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de STE TONNELLE ALIMENTATION (0.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
48.5% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.38%
Méd: 45.6%
Q3: 61.41%
Bueno -22 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de STE TONNELLE ALIMENTATION (48.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.33 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de STE TONNELLE ALIMENTATION (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 113.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

113.793

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-20.584

Evolución de indicadores de liquidez
STE TONNELLE ALIMENTATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
113.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 123.52
Méd: 181.92
Q3: 270.69
Vigilar -34 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de STE TONNELLE ALIMENTATION (113.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-20.58x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.16x
Q3: 4.75x
Vigilar -53 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de STE TONNELLE ALIMENTATION (-20.6x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 30 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 24 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

49 815 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

30 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

27 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

24 j

Evolución del NFR y plazos
STE TONNELLE ALIMENTATION

Positionnement de STE TONNELLE ALIMENTATION dans son secteur

Comparación con el sector Supérettes

Estimación de valoración

Based on 270 transactions of similar company sales in 2025, the value of STE TONNELLE ALIMENTATION is estimated at 250 172 € (range 162 111€ - 412 814€). The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
270 transactions
162k€ 250k€ 412k€
250 172 € Range: 162 111€ - 412 814€
NAF 5 année 2025

Valuation method used

Revenue Multiple
758 801 € × 0.33x = 250 172 €
Range: 162 112€ - 412 814€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 270 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE TONNELLE ALIMENTATION

What is the revenue of STE TONNELLE ALIMENTATION ?

The revenue of STE TONNELLE ALIMENTATION in 2025 is 759 k€.

Is STE TONNELLE ALIMENTATION profitable?

STE TONNELLE ALIMENTATION recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of STE TONNELLE ALIMENTATION ?

The headquarters of STE TONNELLE ALIMENTATION is located in GORCY (54730), in the department Meurthe-et-Moselle.

Where to find the tax return of STE TONNELLE ALIMENTATION ?

The tax return of STE TONNELLE ALIMENTATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE TONNELLE ALIMENTATION operate?

STE TONNELLE ALIMENTATION operates in the sector Supérettes (NAF code 47.11C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.