STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SAINT-ANDRE (97440), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION (SIREN 448807891)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 911 136 € 2 022 922 € 1 525 486 € 1 736 886 € 1 577 973 € 1 689 200 € 1 620 449 € 1 595 981 €
Resultado neto 154 803 € 46 991 € 161 475 € 29 199 € 402 € 21 402 € 15 600 € 13 464 €
EBITDA 194 913 € 9 398 € 237 958 € 79 647 € 57 212 € 59 422 € 66 010 € 60 234 €
Margen neto 5.3% 2.3% 10.6% 1.7% 0.0% 1.3% 1.0% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION alcanza unos ingresos de 2.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2023, crecimiento de +44% (2.0 M€ -> 2.9 M€). Tras deducir el consumo (841 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 195 k€, representando el 6.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 155 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 911 136 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 070 161 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

194 913 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

183 147 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

154 803 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.581%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

55.188%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.725%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.564

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.7%

Evolución de indicadores de solvencia
STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.65
Méd: 32.36
Q3: 83.34
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE REUNIONNAISE TRAVAUX ... (19.58) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
55.19% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.63%
Méd: 39.04%
Q3: 56.1%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de STE REUNIONNAISE TRAVAUX ... (55.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.56 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STE REUNIONNAISE TRAVAUX ... (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 179.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

179.391

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.58

Evolución de indicadores de liquidez
STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
179.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.64
Méd: 199.63
Q3: 301.04
Average -34 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE REUNIONNAISE TRAVAUX ... (179.39) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.58x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.8x
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STE REUNIONNAISE TRAVAUX ... (2.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. El FM representa 103 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +2317%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

831 188 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

49 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION

Positionnement de STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 108 821€ to 2 120 121€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
108k€ 343k€ 2120k€
343 185 € Range: 108 821€ - 2 120 121€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Compare STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Frequently asked questions about STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION

What is the revenue of STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION ?

The revenue of STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION in 2024 is 2.9 M€.

Is STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION profitable?

Yes, STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION generated a net profit of 155 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION ?

The headquarters of STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION is located in SAINT-ANDRE (97440), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION ?

The tax return of STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION operate?

STE REUNIONNAISE TRAVAUX LOCATION operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.