STE POUR L'HABITAT TRANSFERE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE POUR L'HABITAT TRANSFERE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE POUR L'HABITAT TRANSFERE (SIREN 398451849)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 1 080 863 € 95 735 € 48 200 €
Resultado neto 182 774 € 29 567 € -53 491 €
EBITDA 215 010 € 27 857 € -18 495 €
Margen neto 16.9% 30.9% -111.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, STE POUR L'HABITAT TRANSFERE alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +373.5%. Vs 2017, crecimiento de +1029% (96 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (730 k€), el margen bruto se sitúa en 351 k€, es decir, una tasa del 32%. El EBITDA alcanza 215 k€, representando el 19.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1029%), el EBITDA varía en +672%, reduciendo el margen en 9.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 183 k€, es decir, el 16.9% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 080 863 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

351 091 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

215 010 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

215 010 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

182 774 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 87%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

87.177%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.016%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.91%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.825

Evolución de indicadores de solvencia
STE POUR L'HABITAT TRANSFERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
87.18 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 18.41
Q3: 244.61
Average

En 2018, el ratio de endeudamiento de STE POUR L'HABITAT TRANSFERE (87.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
51.02% 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.58%
Méd: 24.91%
Q3: 69.85%
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de STE POUR L'HABITAT TRANSFERE (51.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.82 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: -3.93 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.95 ans
Average +24 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de STE POUR L'HABITAT TRANSFERE (1.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2127.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2127.66

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.488

Evolución de indicadores de liquidez
STE POUR L'HABITAT TRANSFERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2127.66 2018
2016
2017
2018
Q1: 136.02
Méd: 396.37
Q3: 1927.41
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de STE POUR L'HABITAT TRANSFERE (2127.66) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
3.49x 2018
2016
2017
2018
Q1: -2.9x
Méd: 0.0x
Q3: 3.07x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de STE POUR L'HABITAT TRANSFERE (3.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 5 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 160 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 153 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +3233%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

458 826 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

160 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

153 j

Evolución del NFR y plazos
STE POUR L'HABITAT TRANSFERE

Positionnement de STE POUR L'HABITAT TRANSFERE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (43 transactions). This range of 445 125€ to 1 364 892€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
445k€ 764k€ 1364k€
764 300 € Range: 445 125€ - 1 364 892€
NAF 5 année 2018

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 43 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des marchands de biens immobiliers)

Compare STE POUR L'HABITAT TRANSFERE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des marchands de biens immobiliers

Frequently asked questions about STE POUR L'HABITAT TRANSFERE

What is the revenue of STE POUR L'HABITAT TRANSFERE ?

The revenue of STE POUR L'HABITAT TRANSFERE in 2018 is 1.1 M€.

Is STE POUR L'HABITAT TRANSFERE profitable?

Yes, STE POUR L'HABITAT TRANSFERE generated a net profit of 183 k€ in 2018.

Where is the headquarters of STE POUR L'HABITAT TRANSFERE ?

The headquarters of STE POUR L'HABITAT TRANSFERE is located in PARIS (75006), in the department Paris.

Where to find the tax return of STE POUR L'HABITAT TRANSFERE ?

The tax return of STE POUR L'HABITAT TRANSFERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE POUR L'HABITAT TRANSFERE operate?

STE POUR L'HABITAT TRANSFERE operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.