STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN : revenue, balance sheet and financial ratios

STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries. Based in ORCINES (63870), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 419 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN (SIREN 412970048)
Indicador 2016 2015
Ingresos 419 026 € 400 852 €
Resultado neto 33 876 € -319 206 €
EBITDA 44 680 € -196 218 €
Margen neto 8.1% -79.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN alcanza unos ingresos de 419 k€. Vs 2015: +5%. Tras deducir el consumo (131 k€), el margen bruto se sitúa en 288 k€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 45 k€, representando el 10.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +59.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

419 026 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

287 914 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

44 680 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

44 081 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

33 876 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -53%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -168%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-53.17%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-167.673%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.225%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.348

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

0.5%

Evolución de indicadores de solvencia
STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-53.17 2016
2015
2016
Q1: 0.45
Méd: 20.16
Q3: 71.86
Excelente

En 2016, el ratio de endeudamiento de STE NOUVELLE CONST MENUIS... (-53.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-167.67% 2016
2015
2016
Q1: 13.29%
Méd: 35.94%
Q3: 55.01%
Vigilar

En 2016, el autonomía financiera de STE NOUVELLE CONST MENUIS... (-167.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
6.35 ans 2016
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 2.39 ans
Vigilar +25 pts durante 2 años

En 2016, el capacidad de reembolso de STE NOUVELLE CONST MENUIS... (6.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 52.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

52.479

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.253

Evolución de indicadores de liquidez
STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
52.48 2016
2015
2016
Q1: 124.94
Méd: 186.75
Q3: 290.52
Vigilar

En 2016, el ratio de liquidez de STE NOUVELLE CONST MENUIS... (52.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.25x 2016
2015
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.62x
Q3: 6.69x
Average +6 pts durante 2 años

En 2016, el cobertura de intereses de STE NOUVELLE CONST MENUIS... (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 207 días. Plazo proveedores: 85 días. El desfase de 122 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 42 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-147 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-170 946 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

207 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

85 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

42 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-147 j

Evolución del NFR y plazos
STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN

Positionnement de STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (44 transactions). This range of 34 271€ to 181 147€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2016
Indicative
34k€ 69k€ 181k€
69 064 € Range: 34 271€ - 181 147€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 44 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries)

Compare STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Frequently asked questions about STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN

What is the revenue of STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN ?

The revenue of STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN in 2016 is 419 k€.

Is STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN profitable?

Yes, STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN generated a net profit of 34 k€ in 2016.

Where is the headquarters of STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN ?

The headquarters of STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN is located in ORCINES (63870), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN ?

The tax return of STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN operate?

STE NOUVELLE CONST MENUIS BONJEAN operates in the sector Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (NAF code 16.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.