STE LES EAUX CHAUDES : revenue, balance sheet and financial ratios

STE LES EAUX CHAUDES is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Based in DIGNE-LES-BAINS (04000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 716 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE LES EAUX CHAUDES (SIREN 342139516)
Indicador 2023 2022 2019 2018 2016
Ingresos 716 444 € 591 422 € N/C 589 810 € 634 095 €
Resultado neto -37 793 € 27 894 € 40 378 € 13 399 € 35 751 €
EBITDA 39 494 € 44 580 € N/C 71 638 € 125 060 €
Margen neto -5.3% 4.7% N/C 2.3% 5.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, STE LES EAUX CHAUDES alcanza unos ingresos de 716 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +1.8%). Vs 2022, crecimiento de +21% (591 k€ -> 716 k€). Tras deducir el consumo (30 k€), el margen bruto se sitúa en 686 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 5.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+21%), el EBITDA varía en -11%, reduciendo el margen en 2.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -38 k€ (-5.3% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

716 444 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

686 394 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

39 494 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-32 749 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-37 793 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 604%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 12.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

603.919%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.484%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.653%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

12.166

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.8%

Evolución de indicadores de solvencia
STE LES EAUX CHAUDES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
603.92 2023
2019
2022
2023
Q1: 13.51
Méd: 60.75
Q3: 186.32
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de STE LES EAUX CHAUDES (603.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
12.48% 2023
2019
2022
2023
Q1: 13.79%
Méd: 37.26%
Q3: 60.0%
Vigilar

En 2023, el autonomía financiera de STE LES EAUX CHAUDES (12.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
12.17 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.18 ans
Méd: 2.08 ans
Q3: 5.38 ans
Vigilar

En 2023, el capacidad de reembolso de STE LES EAUX CHAUDES (12.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 39.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.5

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

39.14

Evolución de indicadores de liquidez
STE LES EAUX CHAUDES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.5 2023
2019
2022
2023
Q1: 89.89
Méd: 206.71
Q3: 408.12
Average -29 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de STE LES EAUX CHAUDES (188.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
39.14x 2023
2022
2023
Q1: 0.25x
Méd: 3.21x
Q3: 10.36x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de STE LES EAUX CHAUDES (39.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. El FM representa 115 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +70%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

229 577 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

115 j

Evolución del NFR y plazos
STE LES EAUX CHAUDES

Positionnement de STE LES EAUX CHAUDES dans son secteur

Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Estimación de valoración

Based on 153 transactions of similar company sales (all years), the value of STE LES EAUX CHAUDES is estimated at 610 010 € (range 370 115€ - 847 697€). With an EBITDA of 39 494€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 1.61x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
153 transactions
370k€ 610k€ 847k€
610 010 € Range: 370 115€ - 847 697€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
39 494 € × 7.1x
Estimation 282 212 €
145 512€ - 417 588€
Revenue Multiple 30%
716 444 € × 1.61x
Estimation 1 156 340 €
744 454€ - 1 564 546€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE LES EAUX CHAUDES

What is the revenue of STE LES EAUX CHAUDES ?

The revenue of STE LES EAUX CHAUDES in 2023 is 716 k€.

Is STE LES EAUX CHAUDES profitable?

STE LES EAUX CHAUDES recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of STE LES EAUX CHAUDES ?

The headquarters of STE LES EAUX CHAUDES is located in DIGNE-LES-BAINS (04000), in the department Alpes-de-Haute-Provence.

Where to find the tax return of STE LES EAUX CHAUDES ?

The tax return of STE LES EAUX CHAUDES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE LES EAUX CHAUDES operate?

STE LES EAUX CHAUDES operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.