Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1965-01-01 (61 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autre imprimerie (labeur)Ubicación: LA SEYNE-SUR-MER (83500), Var
STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES is a French company
founded 61 years ago,
specialized in the sector Autre imprimerie (labeur).
Based in LA SEYNE-SUR-MER (83500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES alcanza unos ingresos de 2.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.9%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (14 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 245 k€, representando el 12.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -29%, reduciendo el margen en 3.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 202 k€, es decir, el 10.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 963 464 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 949 930 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
245 220 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
241 182 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 190%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
189.926%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6.605
9.252
6.243
7.961
8.389
83.902
124.012
130.402
189.926
Autonomía financiera
62.418
59.175
63.164
72.291
71.729
47.642
38.175
40.891
31.444
Capacidad de reembolso
0.235
-0.962
-1.127
1.393
0.557
3.575
4.101
3.461
6.187
Flujo de caja / Ingresos
7.484%
-2.449%
-1.424%
1.197%
4.519%
7.915%
9.323%
12.671%
10.433%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
189.932024
2022
2023
2024
Q1: 5.12
Méd: 26.51
Q3: 66.87
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de STE IMPRESSIONS REALISATI... (189.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
31.44%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.34%
Méd: 46.02%
Q3: 64.29%
Average-13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de STE IMPRESSIONS REALISATI... (31.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.19 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.56 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de STE IMPRESSIONS REALISATI... (6.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 1123.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
1123.777
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
258.864
257.341
280.936
482.637
420.369
787.629
767.676
1709.968
1123.777
Cobertura de intereses
0.324
0.441
-1.371
0.535
0.2
0.062
2.309
8.73
20.183
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
1123.782024
2022
2023
2024
Q1: 152.31
Méd: 225.93
Q3: 353.87
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de STE IMPRESSIONS REALISATI... (1123.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
20.18x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 7.92x
Excelente+16 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de STE IMPRESSIONS REALISATI... (20.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 28 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. El FM representa 362 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +3239%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 976 482 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
32 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
28 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
362 j
Evolución del NFR y plazos STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
59 192 €
481 537 €
195 019 €
180 315 €
203 416 €
394 886 €
663 727 €
1 579 034 €
1 976 482 €
Rotación de inventario (días)
5
2
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
26
53
44
39
52
51
48
25
32
Crédit fournisseurs (jours)
44
51
38
9
15
10
22
9
28
Positionnement de STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES dans son secteur
Comparación con el sector Autre imprimerie (labeur)
Estimación de valoración
Based on 72 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES is estimated at
1 034 725 €
(range 509 593€ - 2 071 861€).
With an EBITDA of 245 220€, the sector multiple of 4.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.25x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
72 tx
509k€1034k€2071k€
1 034 725 €Range: 509 593€ - 2 071 861€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
245 220 €×4.9x
Estimation1 201 826 €
654 506€ - 2 301 506€
Revenue Multiple30%
1 963 464 €×0.25x
Estimation489 033 €
279 962€ - 941 310€
Net Income Multiple20%
201 644 €×7.1x
Estimation1 435 510 €
491 756€ - 3 193 579€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autre imprimerie (labeur))
Compare STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES
What is the revenue of STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES ?
The revenue of STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES in 2024 is 2.0 M€.
Is STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES profitable?
Yes, STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES generated a net profit of 202 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES ?
The headquarters of STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES is located in LA SEYNE-SUR-MER (83500), in the department Var.
Where to find the tax return of STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES ?
The tax return of STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES operate?
STE IMPRESSIONS REALISATIONS ARTISTIQUES operates in the sector Autre imprimerie (labeur) (NAF code 18.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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