STE HOTELIERE DU PERTHOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

STE HOTELIERE DU PERTHOIS is a French company founded 48 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in VITRY-LE-FRANCOIS (51300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 831 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE HOTELIERE DU PERTHOIS (SIREN 313241143)
Indicador 2023 2020 2019 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 830 880 € 844 075 €
Resultado neto -5 812 € 14 306 € 72 624 € 103 264 € 90 268 €
EBITDA N/C N/C N/C 134 637 € 115 737 €
Margen neto N/C N/C N/C 12.4% 10.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, STE HOTELIERE DU PERTHOIS registra una pérdida neta de 6 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-5 812 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

28.795%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.47%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.9%

Evolución de indicadores de solvencia
STE HOTELIERE DU PERTHOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
28.8 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de STE HOTELIERE DU PERTHOIS (28.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
60.47% 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de STE HOTELIERE DU PERTHOIS (60.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 325.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

325.201

Evolución de indicadores de liquidez
STE HOTELIERE DU PERTHOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
325.2 2023
2019
2020
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de STE HOTELIERE DU PERTHOIS (325.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE HOTELIERE DU PERTHOIS

Positionnement de STE HOTELIERE DU PERTHOIS dans son secteur

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Frequently asked questions about STE HOTELIERE DU PERTHOIS

What is the revenue of STE HOTELIERE DU PERTHOIS ?

The revenue of STE HOTELIERE DU PERTHOIS in 2017 is 831 k€.

Is STE HOTELIERE DU PERTHOIS profitable?

STE HOTELIERE DU PERTHOIS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of STE HOTELIERE DU PERTHOIS ?

The headquarters of STE HOTELIERE DU PERTHOIS is located in VITRY-LE-FRANCOIS (51300), in the department Marne.

Where to find the tax return of STE HOTELIERE DU PERTHOIS ?

The tax return of STE HOTELIERE DU PERTHOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE HOTELIERE DU PERTHOIS operate?

STE HOTELIERE DU PERTHOIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.