STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC : revenue, balance sheet and financial ratios

STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LE PIAN-MEDOC (33290), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 5.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC (SIREN 484240924)
Indicador 2024 2023 2022 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 5 299 185 € 5 270 172 €
Resultado neto -453 978 € -569 117 € -912 470 € 114 541 € 243 757 €
EBITDA N/C N/C N/C 684 041 € 883 464 €
Margen neto N/C N/C N/C 2.2% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC registra una pérdida neta de 454 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-453 978 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 292%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

291.685%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.372%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.7%

Evolución de indicadores de solvencia
STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
291.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE HOTELIERE DU GOLF DU ... (291.69) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.37% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE HOTELIERE DU GOLF DU ... (20.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 29.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

29.089

Evolución de indicadores de liquidez
STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
29.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de STE HOTELIERE DU GOLF DU ... (29.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC

Positionnement de STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC dans son secteur

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Frequently asked questions about STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC

What is the revenue of STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC ?

The revenue of STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC in 2017 is 5.3 M€.

Is STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC profitable?

STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC ?

The headquarters of STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC is located in LE PIAN-MEDOC (33290), in the department Gironde.

Where to find the tax return of STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC ?

The tax return of STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC operate?

STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.