Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1960-01-01 (66 años)Estado: ActivaSector de actividad: Restauration de type rapideUbicación: ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), Var
STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is a French company
founded 66 years ago,
specialized in the sector Restauration de type rapide.
Based in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 832 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE alcanza unos ingresos de 832 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (233 k€), el margen bruto se sitúa en 599 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 4.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -9 k€ (-1.1% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
831 814 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
598 544 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
33 172 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-15 109 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.795%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.591
1.344
1.33
0.375
0.553
1.679
0.795
Autonomía financiera
86.638
88.683
89.979
90.232
88.545
90.657
92.203
Capacidad de reembolso
0.038
0.073
0.096
0.021
0.069
0.333
0.172
Flujo de caja / Ingresos
12.835%
17.0%
17.032%
18.482%
7.674%
4.578%
4.263%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.82024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 16.12
Q3: 113.7
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (0.80) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
92.2%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43%
Méd: 16.82%
Q3: 42.04%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (92.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.17 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.89 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 715.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
715.634
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
409.745
710.521
801.05
623.227
551.736
609.001
715.634
Cobertura de intereses
2.406
1.418
1.721
1.242
3.191
2.165
2.309
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
715.632024
2022
2023
2024
Q1: 55.0
Méd: 110.69
Q3: 196.26
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (715.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.31x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.83x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de STE HOTELIERE BALNEAIRE P... (2.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 10 días. El desfase de 38 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 53 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +491%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
123 150 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
10 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
53 j
Evolución del NFR y plazos STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
20 840 €
39 617 €
31 258 €
14 638 €
19 673 €
152 311 €
123 150 €
Rotación de inventario (días)
2
5
4
2
4
6
5
Crédit clients (jours)
22
27
24
22
0
52
48
Crédit fournisseurs (jours)
15
6
6
16
38
12
10
Positionnement de STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE dans son secteur
Comparación con el sector Restauration de type rapide
Estimación de valoración
Based on 698 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is estimated at
289 658 €
(range 158 387€ - 481 770€).
With an EBITDA of 33 172€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
698 transactions
158k€289k€481k€
289 658 €Range: 158 387€ - 481 770€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
33 172 €×5.4x
Estimation179 057 €
88 208€ - 352 084€
Revenue Multiple30%
831 814 €×0.57x
Estimation473 996 €
275 353€ - 697 915€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE
What is the revenue of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE ?
The revenue of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE in 2024 is 832 k€.
Is STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE profitable?
STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE ?
The headquarters of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is located in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), in the department Var.
Where to find the tax return of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE ?
The tax return of STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE operate?
STE HOTELIERE BALNEAIRE PLAGE GAILLARDE operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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