STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NICE (06000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE (SIREN 344795760)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 004 310 € 5 935 464 € 4 917 436 € 2 106 222 € 1 584 251 € 5 147 161 € 4 509 049 € 4 634 307 € 4 494 739 €
Resultado neto -258 819 € -538 380 € -576 525 € -803 226 € -1 138 556 € -80 557 € -381 960 € 82 958 € 155 187 €
EBITDA 549 399 € 139 014 € -109 626 € -342 730 € -727 505 € 541 697 € 267 832 € 631 766 € 686 044 €
Margen neto -4.3% -9.1% -11.7% -38.1% -71.9% -1.6% -8.5% 1.8% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE alcanza unos ingresos de 6.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.7%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (763 k€), el margen bruto se sitúa en 5.2 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 549 k€, representando el 9.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -259 k€ (-4.3% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 004 310 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 240 892 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

549 399 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-41 799 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-258 819 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -156%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -105%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 147.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-155.525%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-105.377%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.677%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

147.515

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.3%

Evolución de indicadores de solvencia
STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-155.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE HOTEL GRIL DE L ARENA... (-155.53) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-105.38% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de STE HOTEL GRIL DE L ARENA... (-105.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
147.51 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STE HOTEL GRIL DE L ARENA... (147.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 35.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 34.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

35.128

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

33.983

Evolución de indicadores de liquidez
STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
35.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de STE HOTEL GRIL DE L ARENA... (35.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
33.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STE HOTEL GRIL DE L ARENA... (34.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 66 días. Excelente situación: los proveedores financian 58 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-8 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-127 411 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-8 j

Evolución del NFR y plazos
STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE

Positionnement de STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE is estimated at 2 862 784 € (range 991 452€ - 5 627 264€). With an EBITDA of 549 399€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
991k€ 2862k€ 5627k€
2 862 784 € Range: 991 452€ - 5 627 264€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
549 399 € × 4.8x
Estimation 2 623 262 €
612 952€ - 4 518 084€
Revenue Multiple 30%
6 004 310 € × 0.54x
Estimation 3 261 988 €
1 622 286€ - 7 475 900€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE

What is the revenue of STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE ?

The revenue of STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE in 2024 is 6.0 M€.

Is STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE profitable?

STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE ?

The headquarters of STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE is located in NICE (06000), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE ?

The tax return of STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE operate?

STE HOTEL GRIL DE L ARENAS ET CIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.