STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES : revenue, balance sheet and financial ratios

STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-RAPHAEL (83700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES (SIREN 378060644)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 011 814 € 2 006 282 € 1 701 695 € 1 683 579 € 1 593 939 € 1 986 620 € 1 708 217 € 867 310 € 921 720 €
Resultado neto 800 919 € 788 646 € 679 665 € 1 632 239 € 1 210 536 € 379 293 € 402 110 € 429 481 € 778 045 €
EBITDA 157 619 € -179 629 € 24 295 € 31 812 € -56 338 € 23 118 € -92 332 € -204 255 € -28 635 €
Margen neto 39.8% 39.3% 39.9% 97.0% 75.9% 19.1% 23.5% 49.5% 84.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES alcanza unos ingresos de 2.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.2%. Vs 2023: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 158 k€, representando el 7.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 801 k€, es decir, el 39.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 011 814 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 011 814 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

157 619 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

116 218 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

800 919 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 41.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.919%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

86.934%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

41.868%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.851

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

55.6%

Evolución de indicadores de solvencia
STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE FINANCIERE DE PARTICI... (7.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
86.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de STE FINANCIERE DE PARTICI... (86.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.85 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average +31 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STE FINANCIERE DE PARTICI... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2159.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 150.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2159.893

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

150.005

Evolución de indicadores de liquidez
STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2159.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de STE FINANCIERE DE PARTICI... (2159.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
150.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de STE FINANCIERE DE PARTICI... (150.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 14 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. El FM representa 1703 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +106%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 519 622 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

14 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1703 j

Evolución del NFR y plazos
STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES

Positionnement de STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES is estimated at 970 322 € (range 434 738€ - 2 275 535€). With an EBITDA of 157 619€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
434k€ 970k€ 2275k€
970 322 € Range: 434 738€ - 2 275 535€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
157 619 € × 4.8x
Estimation 762 222 €
129 025€ - 1 313 531€
Revenue Multiple 30%
2 011 814 € × 0.59x
Estimation 1 184 499 €
736 908€ - 1 408 146€
Net Income Multiple 20%
800 919 € × 1.5x
Estimation 1 169 311 €
745 767€ - 5 981 633€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES

What is the revenue of STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES ?

The revenue of STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES in 2024 is 2.0 M€.

Is STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES profitable?

Yes, STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES generated a net profit of 801 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES ?

The headquarters of STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES is located in SAINT-RAPHAEL (83700), in the department Var.

Where to find the tax return of STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES ?

The tax return of STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES operate?

STE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS HERMES operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.