Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2003-05-15 (23 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production d'électricitéUbicación: PARIS (75008), Paris
STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in PARIS (75008),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME alcanza unos ingresos de 2.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.8%. Caída significativa de -61% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 47.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +36.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 808 k€, es decir, el 33.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 392 565 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 392 565 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 138 132 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
402 263 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -650%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 39.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
-649.875%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-730.403
-625.697
-552.519
-557.664
-628.408
-522.745
-500.133
-703.633
-649.875
Autonomía financiera
-15.191
-17.915
-20.775
-20.604
-18.212
-22.615
-17.918
-8.028
-12.877
Capacidad de reembolso
21.683
17.313
14.905
10.151
7.661
10.609
4.108
12.775
3.914
Flujo de caja / Ingresos
33.338%
40.526%
43.834%
55.289%
57.454%
47.7%
47.943%
7.06%
39.619%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-649.882024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de STE EXPLOITATION PARC EOL... (-649.88) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-12.88%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Average
En 2024, el autonomía financiera de STE EXPLOITATION PARC EOL... (-12.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
3.91 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de STE EXPLOITATION PARC EOL... (3.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 108.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
108.314
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
166.827
144.173
149.073
245.458
1336.562
692.466
205.553
118.985
108.314
Cobertura de intereses
41.613
41.978
37.624
19.898
16.682
23.118
11.391
33.278
19.719
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
108.312024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Average-22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de STE EXPLOITATION PARC EOL... (108.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
19.72x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Excelente+6 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de STE EXPLOITATION PARC EOL... (19.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 195 días. Excelente situación: los proveedores financian 132 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-366 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +67%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-2 433 143 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
195 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-366 j
Evolución del NFR y plazos STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-7 359 332 €
-6 428 302 €
-5 948 024 €
-5 311 404 €
-4 810 152 €
-4 230 983 €
-2 587 725 €
-5 856 690 €
-2 433 143 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
19
65
43
44
28
36
198
82
63
Crédit fournisseurs (jours)
53
278
253
180
24
27
94
112
195
Positionnement de STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME dans son secteur
Comparación con el sector Production d'électricité
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME is estimated at
2 338 764 €
(range 366 992€ - 9 402 765€).
With an EBITDA of 1 138 132€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
366k€2338k€9402k€
2 338 764 €Range: 366 992€ - 9 402 765€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 138 132 €×2.4x
Estimation2 753 905 €
302 194€ - 10 333 148€
Revenue Multiple30%
2 392 565 €×0.69x
Estimation1 655 273 €
325 876€ - 8 399 908€
Net Income Multiple20%
807 793 €×2.9x
Estimation2 326 151 €
590 664€ - 8 581 094€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Production d'électricité)
Compare STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME
What is the revenue of STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME ?
The revenue of STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME in 2024 is 2.4 M€.
Is STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME profitable?
Yes, STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME generated a net profit of 808 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME ?
The headquarters of STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME is located in PARIS (75008), in the department Paris.
Where to find the tax return of STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME ?
The tax return of STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME operate?
STE EXPLOITATION PARC EOLIEN FOND GEROME operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico