STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in BRIVES-CHARENSAC (43700), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 735 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY (SIREN 441452406)
Indicador 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 734 982 € 650 276 € 617 024 € 610 286 € 570 113 € 579 312 €
Resultado neto 3 105 € 17 344 € 7 889 € 10 773 € 29 973 € 34 302 €
EBITDA 15 515 € 34 160 € 17 812 € 22 088 € 30 902 € 46 391 €
Margen neto 0.4% 2.7% 1.3% 1.8% 5.3% 5.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY alcanza unos ingresos de 735 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +3.5%). Vs 2020, crecimiento de +13% (650 k€ -> 735 k€). Tras deducir el consumo (127 k€), el margen bruto se sitúa en 608 k€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 2.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+13%), el EBITDA varía en -55%, reduciendo el margen en 3.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

734 982 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

607 888 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

15 515 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 816 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 105 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 15%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

14.993%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.85%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.342%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.536

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.3%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
14.99 2023
2019
2020
2023
Q1: 2.09
Méd: 17.22
Q3: 54.06
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de STE EXPLOITATION DES ETS ... (14.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
10.85% 2023
2019
2020
2023
Q1: 15.57%
Méd: 35.33%
Q3: 53.92%
Average

En 2023, el autonomía financiera de STE EXPLOITATION DES ETS ... (10.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.54 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.37 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de STE EXPLOITATION DES ETS ... (1.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 393.41. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

393.407

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.037

Evolución de indicadores de liquidez
STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
393.41 2023
2019
2020
2023
Q1: 152.96
Méd: 207.19
Q3: 302.49
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de STE EXPLOITATION DES ETS ... (393.41) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
2.04x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.26x
Q3: 2.24x
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de STE EXPLOITATION DES ETS ... (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 14 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +205%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

102 721 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

36 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

14 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

29 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY

Positionnement de STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 45 810€ to 80 709€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
45k€ 49k€ 80k€
49 763 € Range: 45 810€ - 80 709€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY

What is the revenue of STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY ?

The revenue of STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY in 2023 is 735 k€.

Is STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY profitable?

Yes, STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY generated a net profit of 3 k€ in 2023.

Where is the headquarters of STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY ?

The headquarters of STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY is located in BRIVES-CHARENSAC (43700), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY ?

The tax return of STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY operate?

STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.