STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is a French company
founded 50 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains.
Based in SAINT-ETIENNE (42000),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 12.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT alcanza unos ingresos de 12.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.2%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (2.7 M€), el margen bruto se sitúa en 9.5 M€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 123 k€, representando el 1.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
12 153 435 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
9 485 867 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
122 779 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-230 458 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
62.955%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
32.736
24.115
40.228
41.342
31.228
21.249
22.9
38.105
62.955
Autonomía financiera
38.304
41.737
39.727
43.574
46.704
46.967
48.0
44.379
40.242
Capacidad de reembolso
1.687
1.53
7.575
2.746
2.601
1.954
2.669
4.837
4.628
Flujo de caja / Ingresos
3.356%
2.896%
1.016%
3.097%
2.969%
2.409%
1.74%
1.772%
2.909%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
62.952024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average+24 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (62.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
40.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Bueno-13 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (40.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
4.63 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (4.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 214.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 28.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
214.168
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
169.128
181.78
180.698
204.958
210.878
193.412
205.194
204.621
214.168
Cobertura de intereses
1.502
0.45
1.11
0.753
0.798
0.866
2.278
24.738
28.264
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
214.172024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (214.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
28.26x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de STE EXPLOIT TRANSPORTS CH... (28.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 33 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 16 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-43%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
539 491 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
43 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
33 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
3 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
16 j
Evolución del NFR y plazos STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
946 175 €
772 575 €
1 107 571 €
515 201 €
492 266 €
726 589 €
821 495 €
1 045 478 €
539 491 €
Rotación de inventario (días)
2
2
2
2
2
4
3
4
3
Crédit clients (jours)
61
48
51
46
48
47
48
53
43
Crédit fournisseurs (jours)
45
41
49
30
44
45
30
41
33
Positionnement de STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains
Estimación de valoración
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is estimated at
904 220 €
(range 428 967€ - 1 633 462€).
With an EBITDA of 122 779€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
71 tx
428k€904k€1633k€
904 220 €Range: 428 967€ - 1 633 462€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
122 779 €×0.9x
Estimation112 757 €
80 242€ - 454 824€
Revenue Multiple30%
12 153 435 €×0.23x
Estimation2 754 990 €
1 286 923€ - 4 492 595€
Net Income Multiple20%
31 563 €×3.4x
Estimation106 728 €
13 847€ - 291 361€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports routiers de fret interurbains)
Compare STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT
What is the revenue of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT ?
The revenue of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT in 2024 is 12.2 M€.
Is STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT profitable?
Yes, STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT generated a net profit of 32 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT ?
The headquarters of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.
Where to find the tax return of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT ?
The tax return of STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT operate?
STE EXPLOIT TRANSPORTS CHAZOT operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico