STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX is a French company founded 63 years ago, specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques. Based in THIERS (63300), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 907 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (SIREN 746380013)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 907 380 € 799 782 € 921 491 €
Resultado neto 52 963 € 45 605 € 51 122 €
EBITDA 86 548 € 200 242 € 143 917 €
Margen neto 5.8% 5.7% 5.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX alcanza unos ingresos de 907 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.8%). Vs 2017, crecimiento de +13% (800 k€ -> 907 k€). Tras deducir el consumo (308 k€), el margen bruto se sitúa en 599 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 87 k€, representando el 9.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+13%), el EBITDA varía en -57%, reduciendo el margen en 15.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 53 k€, es decir, el 5.8% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

907 380 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

599 229 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

86 548 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

70 566 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

52 963 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.878%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.423%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.602%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.288

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.0%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.88 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.63
Méd: 23.11
Q3: 62.2
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (19.88) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
52.42% 2018
2016
2017
2018
Q1: 26.82%
Méd: 48.48%
Q3: 64.88%
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (52.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.29 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 2.19 ans
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 213.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

213.018

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.627

Evolución de indicadores de liquidez
STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
213.02 2018
2016
2017
2018
Q1: 163.31
Méd: 235.12
Q3: 347.39
Average +17 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (213.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.63x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.13x
Q3: 4.11x
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX (2.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 44 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 56 días. El FM representa 100 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

250 872 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

56 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

100 j

Evolución del NFR y plazos
STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX

Positionnement de STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions). This range of 53 022€ to 300 851€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
53k€ 168k€ 300k€
168 517 € Range: 53 022€ - 300 851€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX

What is the revenue of STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX ?

The revenue of STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX in 2018 is 907 k€.

Is STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX profitable?

Yes, STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX generated a net profit of 53 k€ in 2018.

Where is the headquarters of STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX ?

The headquarters of STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX is located in THIERS (63300), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX ?

The tax return of STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX operate?

STE EXPLOIT PLASTIQUE METAUX operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.