STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in CESTAS (33610), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN (SIREN 350111118)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 346 621 € 6 788 746 € 6 581 199 € 6 253 854 € 6 607 974 € 6 333 041 € 5 882 587 € 6 711 428 €
Resultado neto 94 207 € 88 332 € 149 786 € 179 630 € 163 417 € 175 938 € 189 744 € 158 647 €
EBITDA 522 459 € 474 509 € 463 484 € 285 946 € 129 884 € 512 901 € 275 730 € 422 209 €
Margen neto 1.1% 1.3% 2.3% 2.9% 2.5% 2.8% 3.2% 2.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN alcanza unos ingresos de 8.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.8%). Vs 2022, crecimiento de +23% (6.8 M€ -> 8.3 M€). Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 6.1 M€, es decir, una tasa del 73%. El EBITDA alcanza 522 k€, representando el 6.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 94 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 346 621 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 078 089 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

522 459 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

87 759 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

94 207 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 71%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

70.682%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.395%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.668%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.878

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

23.7%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
70.68 2024
2021
2022
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Average +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (70.68) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
30.39% 2024
2021
2022
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Average

En 2024, el autonomía financiera de STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (30.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.88 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 202.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

202.114

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.248

Evolución de indicadores de liquidez
STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
202.11 2024
2021
2022
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Bueno +6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (202.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.25x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de STE EXPLOIT ENTREPRISE RO... (3.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 43 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 68 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-55%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 568 914 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

43 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

68 j

Evolución del NFR y plazos
STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN

Positionnement de STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 66 224€ to 1 290 222€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
66k€ 208k€ 1290k€
208 849 € Range: 66 224€ - 1 290 222€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse)

Compare STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Frequently asked questions about STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN

What is the revenue of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN ?

The revenue of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN in 2024 is 8.3 M€.

Is STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN profitable?

Yes, STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN generated a net profit of 94 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN ?

The headquarters of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN is located in CESTAS (33610), in the department Gironde.

Where to find the tax return of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN ?

The tax return of STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN operate?

STE EXPLOIT ENTREPRISE ROLLIN operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.