STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 140 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 (SIREN 500038716)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 140 082 € 146 491 € 155 988 € 66 727 € 100 135 € 107 145 € 111 283 € 115 381 €
Resultado neto 15 083 € 42 185 € 42 583 € 80 750 € 376 005 € 52 069 € 51 682 € 45 400 €
EBITDA 94 741 € 124 960 € 128 258 € 47 670 € 56 504 € 84 515 € 86 389 € 83 978 €
Margen neto 10.8% 28.8% 27.3% 121.0% 375.5% 48.6% 46.4% 39.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 alcanza unos ingresos de 140 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.5%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 140 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 95 k€, representando el 67.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -24%, reduciendo el margen en 17.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 15 k€, es decir, el 10.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

140 082 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

140 082 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

94 741 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

28 432 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 083 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

67.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 163%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 58.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

162.744%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.424%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

58.104%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.771

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.1%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
162.74 2024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (162.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.42% 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (36.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.77 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1122.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 14.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1122.355

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

14.196

Evolución de indicadores de liquidez
STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1122.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Excelente +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (1122.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
14.2x 2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STE EXPLOIT CENTRALES PHO... (14.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 217 días. Plazo proveedores: 96 días. El desfase de 121 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 300 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +113%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

116 800 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

217 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

96 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

300 j

Evolución del NFR y plazos
STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1

Positionnement de STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is estimated at 152 382 € (range 20 507€ - 609 665€). With an EBITDA of 94 741€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
20k€ 152k€ 609k€
152 382 € Range: 20 507€ - 609 665€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
94 741 € × 2.4x
Estimation 229 242 €
25 155€ - 860 158€
Revenue Multiple 30%
140 082 € × 0.69x
Estimation 96 914 €
19 080€ - 491 805€
Net Income Multiple 20%
15 083 € × 2.9x
Estimation 43 434 €
11 029€ - 160 225€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Production d'électricité)

Compare STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Frequently asked questions about STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1

What is the revenue of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 ?

The revenue of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 in 2024 is 140 k€.

Is STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 profitable?

Yes, STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 generated a net profit of 15 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 ?

The headquarters of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.

Where to find the tax return of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 ?

The tax return of STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 operate?

STE EXPLOIT CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.