STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in BRAIN-SUR-ALLONNES (49650), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 17 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE (SIREN 443524384)
Indicador 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C N/C 17 076 € 25 816 € 33 751 €
Resultado neto -73 010 € -93 179 € -91 426 € -106 673 € -97 633 € -98 673 €
EBITDA N/C N/C N/C -76 462 € -66 915 € -74 798 €
Margen neto N/C N/C N/C -624.7% -378.2% -292.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE registra una pérdida neta de 73 k€.

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-73 010 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -149%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -179%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-148.598%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-179.42%

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.6%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-148.6 2022
2020
2021
2022
Q1: -100.44
Méd: 8.07
Q3: 141.49
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de STE EXPL TOURISTIQUE MORI... (-148.60) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-179.42% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.15%
Méd: 29.19%
Q3: 72.29%
Average

En 2022, el autonomía financiera de STE EXPL TOURISTIQUE MORI... (-179.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 62.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

62.574

Evolución de indicadores de liquidez
STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
62.57 2022
2020
2021
2022
Q1: 35.98
Méd: 122.51
Q3: 351.09
Average -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de STE EXPL TOURISTIQUE MORI... (62.57) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE

Positionnement de STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE

What is the revenue of STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE ?

The revenue of STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE in 2018 is 17 k€.

Is STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE profitable?

STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE ?

The headquarters of STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE is located in BRAIN-SUR-ALLONNES (49650), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE ?

The tax return of STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE operate?

STE EXPL TOURISTIQUE MORILLONNIERE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.