Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1964-01-01 (62 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de menuiserie métallique et serrurerieUbicación: MANOSQUE (04100), Alpes-de-Haute-Provence
STE EXPL ETS VENTURELLI is a French company
founded 62 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Based in MANOSQUE (04100),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 2.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, STE EXPL ETS VENTURELLI alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Vs 2024: +3%. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 166 k€, representando el 7.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 120 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 133 793 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 025 223 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
166 239 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
141 622 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.058%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE EXPL ETS VENTURELLI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
7.428
3.795
0.929
12.117
10.471
7.268
4.231
1.556
0.058
Autonomía financiera
61.923
68.627
72.286
67.548
68.941
70.428
72.229
71.59
72.913
Capacidad de reembolso
2.321
0.376
0.067
1.395
1.035
3.796
0.405
0.113
0.003
Flujo de caja / Ingresos
1.292%
4.35%
6.309%
5.476%
5.774%
1.07%
5.211%
6.468%
6.728%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.062025
2023
2024
2025
Q1: 4.19
Méd: 16.06
Q3: 36.01
Excelente
En 2025, el ratio de endeudamiento de STE EXPL ETS VENTURELLI (0.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
72.91%2025
2023
2024
2025
Q1: 31.82%
Méd: 48.6%
Q3: 62.94%
Excelente+7 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de STE EXPL ETS VENTURELLI (72.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 1.44 ans
Excelente-23 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de STE EXPL ETS VENTURELLI (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 325.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
325.723
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE EXPL ETS VENTURELLI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
219.903
278.792
312.684
327.049
340.236
342.722
360.817
316.462
325.723
Cobertura de intereses
2.519
0.634
0.157
0.211
0.508
0.416
0.24
0.082
0.024
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
325.722025
2023
2024
2025
Q1: 169.06
Méd: 226.21
Q3: 323.06
Excelente
En 2025, el ratio de liquidez de STE EXPL ETS VENTURELLI (325.72) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.02x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.15x
Q3: 4.05x
Average-9 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de STE EXPL ETS VENTURELLI (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 50 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. La rotación de existencias es de 51 días. El FM representa 114 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +50%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
675 409 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
65 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
51 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
114 j
Evolución del NFR y plazos STE EXPL ETS VENTURELLI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
448 891 €
374 371 €
404 314 €
317 305 €
344 059 €
327 442 €
463 780 €
628 839 €
675 409 €
Rotación de inventario (días)
29
38
32
42
56
58
60
65
51
Crédit clients (jours)
67
54
67
71
39
44
52
53
65
Crédit fournisseurs (jours)
64
46
37
39
48
29
26
43
50
Positionnement de STE EXPL ETS VENTURELLI dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions).
This range of 228 148€ to 789 197€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
228k€501k€789k€
501 585 €Range: 228 148€ - 789 197€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
Compare STE EXPL ETS VENTURELLI with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPL ETS VENTURELLI
What is the revenue of STE EXPL ETS VENTURELLI ?
The revenue of STE EXPL ETS VENTURELLI in 2025 is 2.1 M€.
Is STE EXPL ETS VENTURELLI profitable?
Yes, STE EXPL ETS VENTURELLI generated a net profit of 120 k€ in 2025.
Where is the headquarters of STE EXPL ETS VENTURELLI ?
The headquarters of STE EXPL ETS VENTURELLI is located in MANOSQUE (04100), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
Where to find the tax return of STE EXPL ETS VENTURELLI ?
The tax return of STE EXPL ETS VENTURELLI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPL ETS VENTURELLI operate?
STE EXPL ETS VENTURELLI operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico