Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1976-01-01 (50 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: MAUBERT-FONTAINE (08260), Ardennes
STE EXPL ETS THELINGE LAURENT is a French company
founded 50 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in MAUBERT-FONTAINE (08260),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 757 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STE EXPL ETS THELINGE LAURENT alcanza unos ingresos de 757 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.3%). Caída significativa de -15% vs 2021. Tras deducir el consumo (582 k€), el margen bruto se sitúa en 175 k€, es decir, una tasa del 23%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 0.8% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -4 k€ (-0.6% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
757 398 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
174 956 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
5 849 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-4 024 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 78.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
36.592%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE EXPL ETS THELINGE LAURENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2024
Ratio de endeudamiento
16.499
33.152
18.346
37.406
36.592
Autonomía financiera
43.022
38.418
39.149
37.38
55.103
Capacidad de reembolso
-0.493
-9.363
0.11
0.204
78.457
Flujo de caja / Ingresos
-1.784%
-0.055%
2.987%
1.819%
0.038%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
36.592024
2020
2021
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Bueno+13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de STE EXPL ETS THELINGE LAU... (36.59) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
55.1%2024
2020
2021
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de STE EXPL ETS THELINGE LAU... (55.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
78.46 ans2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Average+48 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de STE EXPL ETS THELINGE LAU... (78.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 248.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
248.471
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE EXPL ETS THELINGE LAURENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2024
Ratio de liquidez
169.787
156.945
161.298
151.968
248.471
Cobertura de intereses
-2.657
-8.916
0.813
0.673
17.559
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
248.472024
2020
2021
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de STE EXPL ETS THELINGE LAU... (248.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
17.56x2024
2020
2021
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Bueno+27 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de STE EXPL ETS THELINGE LAU... (17.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 35 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 66 días. El FM representa 113 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +38%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
236 922 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
25 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
35 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
66 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
113 j
Evolución del NFR y plazos STE EXPL ETS THELINGE LAURENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2019
2020
2021
2024
BFR d'exploitation
171 125 €
206 898 €
222 272 €
264 597 €
236 922 €
Rotación de inventario (días)
51
64
57
60
66
Crédit clients (jours)
46
58
45
53
25
Crédit fournisseurs (jours)
50
61
48
53
35
Positionnement de STE EXPL ETS THELINGE LAURENT dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE EXPL ETS THELINGE LAURENT is estimated at
44 705 €
(range 30 183€ - 56 899€).
With an EBITDA of 5 849€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
30k€44k€56k€
44 705 €Range: 30 183€ - 56 899€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
5 849 €×0.5x
Estimation2 852 €
1 684€ - 12 195€
Revenue Multiple30%
757 398 €×0.15x
Estimation114 460 €
77 683€ - 131 408€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE EXPL ETS THELINGE LAURENT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE EXPL ETS THELINGE LAURENT
What is the revenue of STE EXPL ETS THELINGE LAURENT ?
The revenue of STE EXPL ETS THELINGE LAURENT in 2024 is 757 k€.
Is STE EXPL ETS THELINGE LAURENT profitable?
STE EXPL ETS THELINGE LAURENT recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of STE EXPL ETS THELINGE LAURENT ?
The headquarters of STE EXPL ETS THELINGE LAURENT is located in MAUBERT-FONTAINE (08260), in the department Ardennes.
Where to find the tax return of STE EXPL ETS THELINGE LAURENT ?
The tax return of STE EXPL ETS THELINGE LAURENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE EXPL ETS THELINGE LAURENT operate?
STE EXPL ETS THELINGE LAURENT operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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