STE EXPL DES ETS TAILLARD : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EXPL DES ETS TAILLARD is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in JUMEAUVILLE (78580), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 531 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EXPL DES ETS TAILLARD (SIREN 328330378)
Indicador 2015 2014
Ingresos 531 283 € 603 841 €
Resultado neto -7 937 € 8 527 €
EBITDA -45 564 € -26 858 €
Margen neto -1.5% 1.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2015, STE EXPL DES ETS TAILLARD alcanza unos ingresos de 531 k€. Caída significativa de -12% vs 2014. Tras deducir el consumo (259 k€), el margen bruto se sitúa en 272 k€, es decir, una tasa del 51%. El EBITDA alcanza -46 k€, representando el -8.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-12%), el EBITDA varía en -70%, reduciendo el margen en 4.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -8 k€ (-1.5% de los ingresos).

Ingresos (2015) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

531 283 €

Margen bruto (2015) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

271 814 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-45 564 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-55 232 €

Resultado neto (2015) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 937 €

Margen EBITDA (2015) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-8.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 554%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 124.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2015) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

553.525%

Autonomía financiera (2015) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.593%

Flujo de caja / Ingresos (2015) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.326%

Capacidad de reembolso (2015) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

124.262

Ratio de obsolescencia (2015) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.8%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EXPL DES ETS TAILLARD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
553.52 2015
2014
2015
Q1: 0.0
Méd: 15.73
Q3: 71.51
Vigilar

En 2015, el ratio de endeudamiento de STE EXPL DES ETS TAILLARD (553.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
10.59% 2015
2014
2015
Q1: 4.24%
Méd: 22.65%
Q3: 44.1%
Average

En 2015, el autonomía financiera de STE EXPL DES ETS TAILLARD (10.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
124.26 ans 2015
2014
2015
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.21 ans
Vigilar +15 pts durante 2 años

En 2015, el capacidad de reembolso de STE EXPL DES ETS TAILLARD (124.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 230.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2015) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

230.439

Cobertura de intereses (2015) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.547

Evolución de indicadores de liquidez
STE EXPL DES ETS TAILLARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
230.44 2015
2014
2015
Q1: 108.36
Méd: 159.25
Q3: 242.86
Bueno

En 2015, el ratio de liquidez de STE EXPL DES ETS TAILLARD (230.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-4.55x 2015
2014
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 4.32x
Vigilar

En 2015, el cobertura de intereses de STE EXPL DES ETS TAILLARD (-4.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 119 días. Plazo proveedores: 49 días. El desfase de 70 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 111 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 212 días de ingresos.

NFR de explotación (2015) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

313 484 €

Crédito clientes (2015) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

119 j

Crédito proveedores (2015) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2015) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

111 j

NFR en días de ingresos (2015) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

212 j

Evolución del NFR y plazos
STE EXPL DES ETS TAILLARD

Positionnement de STE EXPL DES ETS TAILLARD dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Based on 264 transactions of similar company sales (all years), the value of STE EXPL DES ETS TAILLARD is estimated at 93 466 € (range 54 973€ - 151 894€). The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2015
264 transactions
54k€ 93k€ 151k€
93 466 € Range: 54 973€ - 151 894€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
531 283 € × 0.18x = 93 466 €
Range: 54 974€ - 151 895€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 264 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de menuiserie bois et PVC)

Compare STE EXPL DES ETS TAILLARD with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

Frequently asked questions about STE EXPL DES ETS TAILLARD

What is the revenue of STE EXPL DES ETS TAILLARD ?

The revenue of STE EXPL DES ETS TAILLARD in 2015 is 531 k€.

Is STE EXPL DES ETS TAILLARD profitable?

STE EXPL DES ETS TAILLARD recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of STE EXPL DES ETS TAILLARD ?

The headquarters of STE EXPL DES ETS TAILLARD is located in JUMEAUVILLE (78580), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of STE EXPL DES ETS TAILLARD ?

The tax return of STE EXPL DES ETS TAILLARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EXPL DES ETS TAILLARD operate?

STE EXPL DES ETS TAILLARD operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.