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STE EXLOITATION ETS CAUQUIL : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EXLOITATION ETS CAUQUIL is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in PREMIAN (34390), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 513 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (SIREN 380371948)
Indicador 2025 2023
Ingresos N/C 512 843 €
Resultado neto 36 199 € 70 482 €
EBITDA N/C 161 263 €
Margen neto N/C 13.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, STE EXLOITATION ETS CAUQUIL genera un resultado neto positivo de 36 k€. Evolución 2023-2025: 70 k€ -> 36 k€.

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

36 199 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.355%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

95.43%

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.1%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EXLOITATION ETS CAUQUIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.35 2025
2023
2025
Q1: -100.0
Méd: 3.81
Q3: 49.7
Bueno

En 2025, el ratio de endeudamiento de STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (1.35) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
95.43% 2025
2023
2025
Q1: 14.71%
Méd: 48.82%
Q3: 82.4%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (95.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.14 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.74 ans
Q3: 2.92 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2124.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2124.475

Evolución de indicadores de liquidez
STE EXLOITATION ETS CAUQUIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2124.47 2025
2023
2025
Q1: 103.54
Méd: 203.36
Q3: 418.46
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (2124.47) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.55x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.48x
Q3: 3.58x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de STE EXLOITATION ETS CAUQUIL (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE EXLOITATION ETS CAUQUIL

Positionnement de STE EXLOITATION ETS CAUQUIL dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 55 644€ to 208 054€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
55k€ 63k€ 208k€
63 796 € Range: 55 644€ - 208 054€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare STE EXLOITATION ETS CAUQUIL with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about STE EXLOITATION ETS CAUQUIL

What is the revenue of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL ?

The revenue of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL in 2023 is 513 k€.

Is STE EXLOITATION ETS CAUQUIL profitable?

Yes, STE EXLOITATION ETS CAUQUIL generated a net profit of 36 k€ in 2025.

Where is the headquarters of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL ?

The headquarters of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL is located in PREMIAN (34390), in the department Herault.

Where to find the tax return of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL ?

The tax return of STE EXLOITATION ETS CAUQUIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EXLOITATION ETS CAUQUIL operate?

STE EXLOITATION ETS CAUQUIL operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.