STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Based in LE HAVRE (76600), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 22.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE (SIREN 488006099)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 22 699 146 € 18 874 251 € 21 229 245 € 22 428 898 € 16 819 356 € 20 227 402 € 21 563 898 € 19 250 681 € 17 055 537 €
Resultado neto 2 806 789 € 74 062 € 2 789 353 € 5 001 179 € 2 029 154 € 2 955 863 € 3 528 397 € 3 186 564 € 2 426 635 €
EBITDA 7 829 822 € 4 941 108 € 8 683 609 € 11 745 589 € 8 095 351 € 9 587 099 € 10 987 442 € 10 536 210 € 9 261 032 €
Margen neto 12.4% 0.4% 13.1% 22.3% 12.1% 14.6% 16.4% 16.6% 14.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE alcanza unos ingresos de 22.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.6%). Vs 2023, crecimiento de +20% (18.9 M€ -> 22.7 M€). Tras deducir el consumo (774 k€), el margen bruto se sitúa en 21.9 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 7.8 M€, representando el 34.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.8 M€, es decir, el 12.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

22 699 146 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

21 925 527 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 829 822 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 819 953 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 806 789 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

34.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 32%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 30.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

31.991%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.208%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.568%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.42

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.8%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
31.99 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.61
Q3: 47.03
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (31.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
63.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.21%
Méd: 32.46%
Q3: 67.88%
Bueno +8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (63.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.42 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.29 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 182.00. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

182.001

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.885

Evolución de indicadores de liquidez
STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
182.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.11
Méd: 218.14
Q3: 571.7
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (182.00) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
4.88x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de STE EQUIPEMENT DU TERMINA... (4.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 25 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 178 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +208%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 208 157 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

76 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

130 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

25 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

178 j

Evolución del NFR y plazos
STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

Positionnement de STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 131 transactions of similar company sales (all years), the value of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is estimated at 23 276 036 € (range 7 470 782€ - 42 732 199€). With an EBITDA of 7 829 822€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
131 transactions
7470k€ 23276k€ 42732k€
23 276 036 € Range: 7 470 782€ - 42 732 199€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
7 829 822 € × 4.8x
Estimation 37 973 149 €
11 402 313€ - 65 325 344€
Revenue Multiple 30%
22 699 146 € × 0.36x
Estimation 8 094 810 €
4 042 945€ - 15 300 645€
Net Income Multiple 20%
2 806 789 € × 3.3x
Estimation 9 305 095 €
2 783 712€ - 27 396 672€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE

What is the revenue of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE ?

The revenue of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE in 2024 is 22.7 M€.

Is STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE profitable?

Yes, STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE generated a net profit of 2.8 M€ in 2024.

Where is the headquarters of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE ?

The headquarters of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE ?

The tax return of STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE operate?

STE EQUIPEMENT DU TERMINAL PORTE OCEANE operates in the sector Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (NAF code 82.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.