STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES : revenue, balance sheet and financial ratios

STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in EPANNES (79270), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES (SIREN 398616250)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 185 243 € 1 111 594 € 1 054 235 € 1 315 677 € 1 445 022 € 1 575 388 € 1 426 718 € 1 340 909 € 1 150 132 €
Resultado neto -12 790 € 65 849 € -144 830 € -55 037 € -19 119 € -37 622 € -128 392 € 75 135 € 52 849 €
EBITDA 2 881 € 102 118 € -97 462 € 29 122 € 97 880 € 91 748 € -52 085 € 95 361 € 52 408 €
Margen neto -1.1% 5.9% -13.7% -4.2% -1.3% -2.4% -9.0% 5.6% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.4%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (309 k€), el margen bruto se sitúa en 876 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 0.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+7%), el EBITDA varía en -97%, reduciendo el margen en 8.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -13 k€ (-1.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 185 243 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

876 139 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 881 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-16 637 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-12 790 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 126%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 135.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

126.329%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.832%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.073%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

135.337

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

7.5%

Evolución de indicadores de solvencia
STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
126.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE EPANNAISE DE TRAVAUX ... (126.33) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.83% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de STE EPANNAISE DE TRAVAUX ... (22.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
135.34 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STE EPANNAISE DE TRAVAUX ... (135.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 153.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 72.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

153.923

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

72.648

Evolución de indicadores de liquidez
STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
153.92 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average -21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE EPANNAISE DE TRAVAUX ... (153.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
72.65x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STE EPANNAISE DE TRAVAUX ... (72.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 49 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 4 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-90%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 686 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

19 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

49 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4 j

Evolución del NFR y plazos
STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES

Positionnement de STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES

What is the revenue of STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES ?

The revenue of STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES in 2024 is 1.2 M€.

Is STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES profitable?

STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES ?

The headquarters of STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES is located in EPANNES (79270), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES ?

The tax return of STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES operate?

STE EPANNAISE DE TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.