Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LIMAY (78520), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 82 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE (SIREN 619802143)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos N/C N/C 82 429 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -5 391 € 699 826 € 27 565 € 45 558 € 41 329 € 42 150 € 37 120 €
EBITDA N/C N/C 35 357 € N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C 33.4% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE registra una pérdida neta de 5 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-5 391 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.167%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

92.825%

Evolución de indicadores de solvencia
STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE DISTRI ET ENTREPOT RE... (7.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
92.83% 2024
2022
2023
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de STE DISTRI ET ENTREPOT RE... (92.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.78 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 4.08 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de STE DISTRI ET ENTREPOT RE... (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 19157.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

19157.26

Evolución de indicadores de liquidez
STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
19157.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de STE DISTRI ET ENTREPOT RE... (19157.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
4.13x 2022
2022
Q1: -30.73x
Méd: 0.0x
Q3: 2.5x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de STE DISTRI ET ENTREPOT RE... (4.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE

Positionnement de STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Similar companies (Activités des sièges sociaux)

Compare STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux

Frequently asked questions about STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE

What is the revenue of STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE ?

The revenue of STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE in 2022 is 82 k€.

Is STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE profitable?

STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE ?

The headquarters of STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE is located in LIMAY (78520), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE ?

The tax return of STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE operate?

STE DISTRI ET ENTREPOT REGION MANTAISE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.