STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in COLLIOURE (66190), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC (SIREN 408541266)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 1 118 882 € 939 932 € 659 609 € 896 600 € 898 886 € 861 941 € 749 735 €
Resultado neto 17 568 € 48 323 € 124 522 € 172 388 € -15 398 € 12 300 € 28 758 € 60 965 € 55 259 €
EBITDA N/C N/C 372 028 € 336 356 € 154 919 € 246 720 € 264 064 € 264 317 € 233 257 €
Margen neto N/C N/C 11.1% 18.3% -2.3% 1.4% 3.2% 7.1% 7.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC genera un resultado neto positivo de 18 k€. Evolución 2016-2024: 55 k€ -> 18 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

17 568 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 114%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

114.056%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.908%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.2%

Evolución de indicadores de solvencia
STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
114.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (114.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (44.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.0 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (4.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 41.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

41.296

Evolución de indicadores de liquidez
STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
41.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (41.30) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.87x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de STE D'EXPLOITATION HOTEL ... (5.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

Positionnement de STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is estimated at 71 937 € (range 37 598€ - 158 534€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
37k€ 71k€ 158k€
71 937 € Range: 37 598€ - 158 534€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
17 568 € × 4.1x = 71 938 €
Range: 37 599€ - 158 534€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC in 2022 is 1.1 M€.

Is STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC profitable?

Yes, STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC generated a net profit of 18 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is located in COLLIOURE (66190), in the department Pyrenees-Orientales.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC operate?

STE D'EXPLOITATION HOTEL MADELOC operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.