Empleados: 03 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1979-01-01 (47 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: DAMMARIE-LES-LYS (77190), Seine-et-Marne
STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX : revenue, balance sheet and financial ratios
STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is a French company
founded 47 years ago,
specialized in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in DAMMARIE-LES-LYS (77190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX alcanza unos ingresos de 1.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.0%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (614 k€), el margen bruto se sitúa en 569 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 18 k€, representando el 1.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 182 972 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
569 274 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
17 542 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 851 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 1.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
1.995
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
65.18
74.615
73.408
76.765
76.661
68.556
69.503
65.937
68.803
Capacidad de reembolso
-0.499
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
-1.809%
6.297%
-0.494%
0.957%
4.026%
3.509%
7.062%
2.903%
1.508%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02024
2022
2023
2024
Q1: 4.09
Méd: 38.32
Q3: 128.11
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de STE D'EXPLOITATION GARAGE... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
68.8%2024
2022
2023
2024
Q1: 10.8%
Méd: 27.26%
Q3: 53.13%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de STE D'EXPLOITATION GARAGE... (68.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.37 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 3.53 ans
Bueno+16 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de STE D'EXPLOITATION GARAGE... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 293.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
293.308
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
280.295
373.586
385.665
392.617
393.966
291.3
304.345
265.918
293.308
Cobertura de intereses
3.312
0.144
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
293.312024
2022
2023
2024
Q1: 132.95
Méd: 200.57
Q3: 385.86
Bueno
En 2024, el ratio de liquidez de STE D'EXPLOITATION GARAGE... (293.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.15x
Q3: 25.07x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de STE D'EXPLOITATION GARAGE... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 45 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 40 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
130 742 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
45 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
16 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
40 j
Evolución del NFR y plazos STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
132 192 €
30 895 €
109 452 €
108 967 €
111 776 €
59 185 €
119 955 €
52 190 €
130 742 €
Rotación de inventario (días)
10
14
19
18
18
18
20
11
16
Crédit clients (jours)
51
14
36
26
33
20
30
21
28
Crédit fournisseurs (jours)
69
38
54
51
54
59
67
43
45
Positionnement de STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 148 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is estimated at
71 868 €
(range 31 692€ - 124 033€).
With an EBITDA of 17 542€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
148 transactions
31k€71k€124k€
71 868 €Range: 31 692€ - 124 033€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
17 542 €×1.6x
Estimation28 299 €
10 531€ - 42 134€
Revenue Multiple30%
1 182 972 €×0.16x
Estimation189 752 €
86 662€ - 334 818€
Net Income Multiple20%
1 521 €×2.6x
Estimation3 968 €
2 141€ - 12 602€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 148 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX
What is the revenue of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX ?
The revenue of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX in 2024 is 1.2 M€.
Is STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX profitable?
Yes, STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX ?
The headquarters of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is located in DAMMARIE-LES-LYS (77190), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX ?
The tax return of STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX operate?
STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX operates in the sector Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 45.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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