STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CERGY (95000), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER (SIREN 508598083)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 626 203 € 1 820 861 € 1 094 247 € 960 734 € 1 758 882 € 1 659 179 € 1 683 205 € 1 618 654 €
Resultado neto 188 884 € 132 528 € -130 673 € -192 631 € 214 107 € 132 351 € 158 384 € 122 332 €
EBITDA 514 022 € 621 910 € 298 815 € 157 292 € 610 347 € 285 733 € 356 640 € 320 836 €
Margen neto 11.6% 7.3% -11.9% -20.1% 12.2% 8.0% 9.4% 7.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +0.1%). Caída significativa de -11% vs 2023. Tras deducir el consumo (52 k€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 514 k€, representando el 31.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-11%), el EBITDA varía en -17%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 189 k€, es decir, el 11.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 626 203 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 574 492 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

514 022 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

134 115 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

188 884 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

31.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 497%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 30.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

496.575%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.291%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

30.272%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

5.216

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.9%

Evolución de indicadores de solvencia
STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
496.57 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE D'EXPLOITATION DES HO... (496.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.29% 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average +7 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE D'EXPLOITATION DES HO... (15.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
5.22 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de STE D'EXPLOITATION DES HO... (5.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 157.03. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

157.029

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.828

Evolución de indicadores de liquidez
STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
157.03 2024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE D'EXPLOITATION DES HO... (157.03) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
7.83x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STE D'EXPLOITATION DES HO... (7.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 60 días. Excelente situación: los proveedores financian 55 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-239%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-83 083 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-18 j

Evolución del NFR y plazos
STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER

Positionnement de STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER is estimated at 1 646 903 € (range 499 403€ - 3 061 906€). With an EBITDA of 514 022€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
499k€ 1646k€ 3061k€
1 646 903 € Range: 499 403€ - 3 061 906€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
514 022 € × 4.8x
Estimation 2 454 344 €
573 483€ - 4 227 155€
Revenue Multiple 30%
1 626 203 € × 0.54x
Estimation 883 475 €
439 379€ - 2 024 767€
Net Income Multiple 20%
188 884 € × 4.1x
Estimation 773 446 €
404 244€ - 1 704 493€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER in 2024 is 1.6 M€.

Is STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER profitable?

Yes, STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER generated a net profit of 189 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER is located in CERGY (95000), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER operate?

STE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE CERGY PONTOISE OU SEHCER operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.