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STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in LOCHES (37600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ (SIREN 352978217)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 2 289 530 € N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -35 818 € -128 262 € -75 913 € 14 748 € 115 278 € 34 217 € 19 285 € 57 132 €
EBITDA N/C N/C -176 794 € N/C N/C N/C N/C N/C
Margen neto N/C N/C -3.3% N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ registra una pérdida neta de 36 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-35 818 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.695%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.791%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.0%

Evolución de indicadores de solvencia
STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE D'EXPLOITATION DES ET... (3.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
46.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE D'EXPLOITATION DES ET... (46.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.14 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.26 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de STE D'EXPLOITATION DES ET... (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 157.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

157.907

Evolución de indicadores de liquidez
STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
157.91 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average -20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE D'EXPLOITATION DES ET... (157.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.3x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de STE D'EXPLOITATION DES ET... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

Positionnement de STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

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Compare STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ

What is the revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ ?

The revenue of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ in 2022 is 2.3 M€.

Is STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ profitable?

STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ ?

The headquarters of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ is located in LOCHES (37600), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ ?

The tax return of STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ operate?

STE D'EXPLOITATION DES ETS LE COZ operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.