STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS
SIREN : 313873879
Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1978-01-01 (48 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production d'électricitéUbicación: CASTETNER (64300), Pyrenees-Atlantiques
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS : revenue, balance sheet and financial ratios
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is a French company
founded 48 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in CASTETNER (64300),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 109 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS (SIREN 313873879)
Indicador
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Ingresos
109 051 €
114 833 €
125 518 €
134 325 €
157 284 €
188 856 €
133 993 €
Resultado neto
-1 705 €
53 324 €
-165 657 €
51 015 €
80 088 €
104 837 €
68 741 €
EBITDA
33 889 €
90 198 €
-147 202 €
66 042 €
123 993 €
162 269 €
111 570 €
Margen neto
-1.6%
46.4%
-132.0%
38.0%
50.9%
55.5%
51.3%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS alcanza unos ingresos de 109 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.4%). Ligera caída de -5% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 109 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 34 k€, representando el 31.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -62%, reduciendo el margen en 47.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-1.6% de los ingresos).
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
109 051 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
109 051 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
33 889 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-1 499 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 29.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
13.117%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.049
0.0
0.0
0.0
0.0
1.605
13.117
Autonomía financiera
95.015
95.218
98.183
98.341
93.621
89.12
82.183
Capacidad de reembolso
0.003
0.0
0.0
0.0
0.0
0.116
2.235
Flujo de caja / Ingresos
68.829%
67.107%
62.348%
37.979%
-118.615%
66.673%
29.645%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
13.122023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de STE D'EXPLOITATION D'ENER... (13.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
82.18%2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Excelente
En 2023, el autonomía financiera de STE D'EXPLOITATION D'ENER... (82.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
2.23 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average+9 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de STE D'EXPLOITATION D'ENER... (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 110.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
110.495
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
965.575
1188.875
3532.84
4183.041
971.664
333.97
110.495
Cobertura de intereses
0.212
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.142
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
110.52023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average-47 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de STE D'EXPLOITATION D'ENER... (110.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.14x2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de STE D'EXPLOITATION D'ENER... (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 117 días. Plazo proveedores: 85 días. El desfase de 32 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 64 días de ingresos.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
19 243 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
117 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
85 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
64 j
Evolución del NFR y plazos STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
23 350 €
-15 409 €
38 539 €
37 908 €
46 284 €
-43 545 €
19 243 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
90
6
65
66
88
3
117
Crédit fournisseurs (jours)
111
90
61
47
6
101
85
Positionnement de STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS dans son secteur
Comparación con el sector Production d'électricité
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is estimated at
79 542 €
(range 11 193€ - 335 872€).
With an EBITDA of 33 889€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
85 tx
11k€79k€335k€
79 542 €Range: 11 193€ - 335 872€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
33 889 €×2.4x
Estimation82 000 €
8 998€ - 307 680€
Revenue Multiple30%
109 051 €×0.69x
Estimation75 446 €
14 853€ - 382 860€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS
What is the revenue of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS ?
The revenue of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS in 2023 is 109 k€.
Is STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS profitable?
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS recorded a net loss in 2023.
Where is the headquarters of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS ?
The headquarters of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is located in CASTETNER (64300), in the department Pyrenees-Atlantiques.
Where to find the tax return of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS ?
The tax return of STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS operate?
STE D'EXPLOITATION D'ENERGIE HYDRO ELECTRIQUE - CENTRALE DU PRADET - CENTRALE DU MARCAS operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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