STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation. Based in SEMBADEL (43160), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE (SIREN 667220040)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 7 704 980 € 9 297 807 € 9 126 477 € 7 261 162 € 6 126 595 € 6 260 142 € 6 112 926 € N/C
Resultado neto 146 258 € 985 997 € 955 160 € 488 719 € 257 306 € 204 272 € 228 816 € 11 245 €
EBITDA 597 250 € 1 668 599 € 1 436 853 € 946 415 € 478 568 € 719 155 € 488 629 € N/C
Margen neto 1.9% 10.6% 10.5% 6.7% 4.2% 3.3% 3.7% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE alcanza unos ingresos de 7.7 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.9%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.5 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 55%. El EBITDA alcanza 597 k€, representando el 7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 10.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 146 k€, es decir, el 1.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 704 980 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 241 278 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

597 250 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

28 891 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

146 258 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 123%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 7.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

123.443%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.345%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.355%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.317

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

48.3%

Evolución de indicadores de solvencia
STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
123.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.44
Méd: 33.52
Q3: 77.38
Average +8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE DES ETABLISSEMENTS FI... (123.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.8%
Méd: 54.71%
Q3: 68.0%
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE DES ETABLISSEMENTS FI... (39.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
9.32 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.02 ans
Méd: 2.22 ans
Q3: 5.22 ans
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STE DES ETABLISSEMENTS FI... (9.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 401.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

401.78

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.213

Evolución de indicadores de liquidez
STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
401.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 198.4
Méd: 307.91
Q3: 455.22
Bueno +23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE DES ETABLISSEMENTS FI... (401.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
17.21x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05x
Méd: 4.79x
Q3: 15.11x
Excelente +34 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STE DES ETABLISSEMENTS FI... (17.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 46 días. Plazo proveedores: 57 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 58 días. El FM representa 188 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 017 454 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

46 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

57 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

58 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

188 j

Evolución del NFR y plazos
STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE

Positionnement de STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE dans son secteur

Comparación con el sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions). This range of 376 737€ to 1 384 883€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
376k€ 744k€ 1384k€
744 588 € Range: 376 737€ - 1 384 883€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE

What is the revenue of STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE ?

The revenue of STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE in 2024 is 7.7 M€.

Is STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE profitable?

Yes, STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE generated a net profit of 146 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE ?

The headquarters of STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE is located in SEMBADEL (43160), in the department Haute-Loire.

Where to find the tax return of STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE ?

The tax return of STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE operate?

STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE operates in the sector Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (NAF code 16.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.