STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in MELLE (79500), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 5.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS (SIREN 332749886)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 4 967 433 € 4 420 635 € 3 963 403 € 5 347 347 € 4 077 422 € 4 671 342 €
Resultado neto 158 965 € 786 516 € 229 832 € 75 353 € -209 550 € 314 378 € -112 775 € -55 054 €
EBITDA N/C N/C 242 548 € 98 166 € -294 964 € 326 008 € -135 559 € -68 320 €
Margen neto N/C N/C 4.6% 1.7% -5.3% 5.9% -2.8% -1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS genera un resultado neto positivo de 159 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

158 965 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

42.311%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.799%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.5%

Evolución de indicadores de solvencia
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
42.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (42.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (46.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.56 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.81 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 205.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

205.661

Evolución de indicadores de liquidez
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
205.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Bueno +26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (205.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.95x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.53x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (3.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 50 789€ to 1 279 852€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
50k€ 122k€ 1279k€
122 299 € Range: 50 789€ - 1 279 852€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

What is the revenue of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

The revenue of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS in 2022 is 5.0 M€.

Is STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS profitable?

Yes, STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS generated a net profit of 159 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

The headquarters of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS is located in MELLE (79500), in the department Deux-Sevres.

Where to find the tax return of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

The tax return of STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS operate?

STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.