STE DE RESTAURATION DU TERROIR : revenue, balance sheet and financial ratios

STE DE RESTAURATION DU TERROIR is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MOUANS-SARTOUX (06370), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 551 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE DE RESTAURATION DU TERROIR (SIREN 392225892)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 551 260 € 570 379 € 568 176 € 339 224 € 316 870 € 567 440 € 599 973 € 613 159 € 647 100 €
Resultado neto -9 546 € -13 775 € -21 214 € -9 518 € -31 101 € -14 228 € 47 928 € 12 656 € 22 403 €
EBITDA -1 802 € 228 € -6 590 € 13 099 € -11 938 € 8 228 € 77 018 € 37 283 € 46 555 €
Margen neto -1.7% -2.4% -3.7% -2.8% -9.8% -2.5% 8.0% 2.1% 3.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE DE RESTAURATION DU TERROIR alcanza unos ingresos de 551 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.0%). Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (184 k€), el margen bruto se sitúa en 367 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza -2 k€, representando el -0.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -10 k€ (-1.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

551 260 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

366 808 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 802 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 192 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-9 546 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 17%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 74.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.09%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

12.573%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.113%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

74.19

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.1%

Evolución de indicadores de solvencia
STE DE RESTAURATION DU TERROIR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE DE RESTAURATION DU TE... (17.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
12.57% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Average -10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE DE RESTAURATION DU TE... (12.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
74.19 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.88 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STE DE RESTAURATION DU TE... (74.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 157.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

157.946

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-55.05

Evolución de indicadores de liquidez
STE DE RESTAURATION DU TERROIR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
157.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE DE RESTAURATION DU TE... (157.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-55.05x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 5.46x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de STE DE RESTAURATION DU TE... (-55.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-22 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +28%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-33 925 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-22 j

Evolución del NFR y plazos
STE DE RESTAURATION DU TERROIR

Positionnement de STE DE RESTAURATION DU TERROIR dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE DE RESTAURATION DU TERROIR is estimated at 314 126 € (range 182 481€ - 462 522€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
182k€ 314k€ 462k€
314 126 € Range: 182 481€ - 462 522€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
551 260 € × 0.57x = 314 127 €
Range: 182 482€ - 462 522€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE DE RESTAURATION DU TERROIR

What is the revenue of STE DE RESTAURATION DU TERROIR ?

The revenue of STE DE RESTAURATION DU TERROIR in 2024 is 551 k€.

Is STE DE RESTAURATION DU TERROIR profitable?

STE DE RESTAURATION DU TERROIR recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE DE RESTAURATION DU TERROIR ?

The headquarters of STE DE RESTAURATION DU TERROIR is located in MOUANS-SARTOUX (06370), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of STE DE RESTAURATION DU TERROIR ?

The tax return of STE DE RESTAURATION DU TERROIR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE DE RESTAURATION DU TERROIR operate?

STE DE RESTAURATION DU TERROIR operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.