Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1988-09-09 (37 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: NICE (06200), Alpes-Maritimes
STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI : revenue, balance sheet and financial ratios
STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in NICE (06200),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 593 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2021, STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI alcanza unos ingresos de 593 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +0.7%). Vs 2020, crecimiento de +18% (501 k€ -> 593 k€). Tras deducir el consumo (199 k€), el margen bruto se sitúa en 395 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 3.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
593 252 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
394 615 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
20 777 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
20 691 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 3.2% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.0%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Autonomía financiera
46.884
61.278
66.352
62.558
50.774
52.058
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
4.335%
3.322%
7.892%
0.18%
-8.956%
3.204%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.02021
2019
2020
2021
Q1: 1.84
Méd: 21.9
Q3: 71.92
Excelente
En 2021, el ratio de endeudamiento de STE DE PLOMBERIE ELECTRIC... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
52.06%2021
2019
2020
2021
Q1: 11.64%
Méd: 33.42%
Q3: 53.45%
Bueno
En 2021, el autonomía financiera de STE DE PLOMBERIE ELECTRIC... (52.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 1.45 ans
Excelente
En 2021, el capacidad de reembolso de STE DE PLOMBERIE ELECTRIC... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 163.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
163.69
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
138.883
181.733
226.32
207.428
155.053
163.69
Cobertura de intereses
13.16
10.436
3.35
40.826
-2.505
7.335
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
163.692021
2019
2020
2021
Q1: 155.04
Méd: 218.36
Q3: 312.02
Average-22 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de liquidez de STE DE PLOMBERIE ELECTRIC... (163.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
7.33x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.45x
Excelente
En 2021, el cobertura de intereses de STE DE PLOMBERIE ELECTRIC... (7.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 149 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 112 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 77 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +26%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
126 274 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
149 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
37 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
8 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
77 j
Evolución del NFR y plazos STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
100 027 €
77 191 €
110 522 €
152 445 €
110 301 €
126 274 €
Rotación de inventario (días)
10
6
4
5
6
8
Crédit clients (jours)
127
101
106
157
159
149
Crédit fournisseurs (jours)
63
35
29
41
59
37
Positionnement de STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions).
This range of 48 009€ to 151 830€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
48k€69k€151k€
69 914 €Range: 48 009€ - 151 830€
NAF 5 année 2021
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI
What is the revenue of STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI ?
The revenue of STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI in 2021 is 593 k€.
Is STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI profitable?
Yes, STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI generated a net profit of 19 k€ in 2021.
Where is the headquarters of STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI ?
The headquarters of STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI is located in NICE (06200), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI ?
The tax return of STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI operate?
STE DE PLOMBERIE ELECTRICITE CLIMATISATION TOBI operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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