STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM : revenue, balance sheet and financial ratios

STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in EVRY-COURCOURONNES (91000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 11.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM (SIREN 433447828)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 388 383 € 11 581 299 € 10 146 782 € 4 182 183 € 2 629 026 € 10 432 836 € 12 830 200 € 7 468 032 € 7 086 830 €
Resultado neto 893 538 € 146 617 € 818 453 € -1 435 963 € -1 636 191 € -175 017 € -617 519 € -327 509 € 93 684 €
EBITDA 1 500 016 € 945 760 € 1 380 883 € -895 666 € -1 330 483 € 634 317 € 277 629 € 882 610 € 1 066 769 €
Margen neto 7.8% 1.3% 8.1% -34.3% -62.2% -1.7% -4.8% -4.4% 1.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM alcanza unos ingresos de 11.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.1%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (182 k€), el margen bruto se sitúa en 11.2 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 13.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 894 k€, es decir, el 7.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 388 383 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

11 206 757 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 500 016 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

780 885 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

893 538 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -41%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-41.342%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-6.921%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.441%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.15

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

44.1%

Evolución de indicadores de solvencia
STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-41.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE DE LA PORTE DE MONTRE... (-41.34) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-6.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average

En 2024, el autonomía financiera de STE DE LA PORTE DE MONTRE... (-6.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.15 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STE DE LA PORTE DE MONTRE... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 76.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

76.357

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.303

Evolución de indicadores de liquidez
STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
76.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average

En 2024, el ratio de liquidez de STE DE LA PORTE DE MONTRE... (76.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.3x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de STE DE LA PORTE DE MONTRE... (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 161 días. Excelente situación: los proveedores financian 161 días del ciclo operativo. El FM representa 89 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 821 814 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

161 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

89 j

Evolución del NFR y plazos
STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM

Positionnement de STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM is estimated at 6 169 007 € (range 2 142 329€ - 12 034 355€). With an EBITDA of 1 500 016€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
2142k€ 6169k€ 12034k€
6 169 007 € Range: 2 142 329€ - 12 034 355€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 500 016 € × 4.8x
Estimation 7 162 254 €
1 673 534€ - 12 335 658€
Revenue Multiple 30%
11 388 383 € × 0.54x
Estimation 6 187 018 €
3 076 992€ - 14 179 549€
Net Income Multiple 20%
893 538 € × 4.1x
Estimation 3 658 875 €
1 912 326€ - 8 063 307€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM

What is the revenue of STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM ?

The revenue of STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM in 2024 is 11.4 M€.

Is STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM profitable?

Yes, STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM generated a net profit of 894 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM ?

The headquarters of STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM is located in EVRY-COURCOURONNES (91000), in the department Essonne.

Where to find the tax return of STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM ?

The tax return of STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM operate?

STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.