STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS : revenue, balance sheet and financial ratios

STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PUTEAUX (92800), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS (SIREN 328123724)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 2 556 525 € 1 642 396 € 1 527 735 € 1 076 391 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 4 108 621 €
Resultado neto -2 611 153 € -1 567 042 € -477 430 € -656 € 5 € -342 € -716 € -622 € -568 €
EBITDA -2 611 837 € -991 854 € -275 027 € -1 154 391 € -976 732 € -341 € -719 € -624 € 495 902 €
Margen neto N/C -61.3% -29.1% -0.0% 0.0% -22.8% -47.7% -41.5% -0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS registra una pérdida neta de 2.6 M€.

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-8 784 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 611 837 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 623 633 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 611 153 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-18086.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -399%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -28%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-398.79%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-27.76%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-18864.684%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.952

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

100.0%

Evolución de indicadores de solvencia
STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-398.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-398.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-27.76% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-27.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.95 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-3.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 257.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

257.596

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-4.117

Evolución de indicadores de liquidez
STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
257.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de STE DE GERANCE HOTELIERE ... (257.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-4.12x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de STE DE GERANCE HOTELIERE ... (-4.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 181 días. Excelente situación: los proveedores financian 181 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

181 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS

Positionnement de STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS dans son secteur

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Frequently asked questions about STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS

What is the revenue of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS ?

The revenue of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS in 2023 is 2.6 M€.

Is STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS profitable?

STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS ?

The headquarters of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS ?

The tax return of STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS operate?

STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.