STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (78120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION (SIREN 434643565)
Indicador 2025 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos 4 701 427 € 4 443 994 € 4 175 234 € 3 286 626 € 3 484 980 € 2 986 165 € 2 615 776 €
Resultado neto 290 634 € 337 273 € 114 681 € 188 662 € 347 985 € 258 812 € 92 900 €
EBITDA 421 977 € 570 148 € 192 605 € 302 542 € 543 707 € 495 987 € 134 406 €
Margen neto 6.2% 7.6% 2.7% 5.7% 10.0% 8.7% 3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION alcanza unos ingresos de 4.7 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.6%. Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (553 k€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 422 k€, representando el 9.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 3.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 291 k€, es decir, el 6.2% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 701 427 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 147 961 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

421 977 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

380 922 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

290 634 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.903%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

63.391%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.083%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.432

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

61.1%

Evolución de indicadores de solvencia
STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.9 2025
2022
2023
2025
Q1: 5.29
Méd: 20.37
Q3: 51.81
Bueno -16 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de STE D'AMENAGEMENT ET DE R... (7.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
63.39% 2025
2022
2023
2025
Q1: 23.52%
Méd: 42.41%
Q3: 60.46%
Excelente

En 2025, el autonomía financiera de STE D'AMENAGEMENT ET DE R... (63.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.43 ans 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 1.27 ans
Average -23 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de STE D'AMENAGEMENT ET DE R... (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 331.61. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

331.614

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.976

Evolución de indicadores de liquidez
STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
331.61 2025
2022
2023
2025
Q1: 151.26
Méd: 213.13
Q3: 324.49
Excelente

En 2025, el ratio de liquidez de STE D'AMENAGEMENT ET DE R... (331.61) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.98x 2025
2022
2023
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 3.45x
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de STE D'AMENAGEMENT ET DE R... (1.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 87 días. Plazo proveedores: 34 días. El desfase de 53 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 26 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 135 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +310%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 761 907 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

87 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

34 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

26 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

135 j

Evolución del NFR y plazos
STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION

Positionnement de STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 333 736€ to 1 728 427€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
333k€ 555k€ 1728k€
555 445 € Range: 333 736€ - 1 728 427€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION

What is the revenue of STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION ?

The revenue of STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION in 2025 is 4.7 M€.

Is STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION profitable?

Yes, STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION generated a net profit of 291 k€ in 2025.

Where is the headquarters of STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION ?

The headquarters of STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION is located in CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (78120), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION ?

The tax return of STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION operate?

STE D'AMENAGEMENT ET DE RENOVATION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.