STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) : revenue, balance sheet and financial ratios

STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Agences immobilières. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) (SIREN 389483355)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 308 252 € 5 009 143 € 3 897 014 € 3 831 641 € 3 709 083 € 4 386 957 € 3 760 933 € 2 566 982 €
Resultado neto 2 381 701 € 3 688 208 € 2 823 487 € 2 547 293 € 2 416 023 € 2 855 072 € 2 402 094 € 1 655 580 €
EBITDA 3 181 862 € 4 913 286 € 3 850 441 € 3 545 445 € 3 496 014 € 4 298 592 € 3 624 778 € 2 524 363 €
Margen neto 72.0% 73.6% 72.5% 66.5% 65.1% 65.1% 63.9% 64.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) alcanza unos ingresos de 3.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +3.7%). Caída significativa de -34% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.2 M€, representando el 96.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.4 M€, es decir, el 72.0% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 308 252 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 308 252 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 181 862 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 176 309 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 381 701 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

96.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 98%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 72.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.149%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

98.379%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

72.161%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.005

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.5%

Evolución de indicadores de solvencia
STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.15 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.27
Q3: 68.65
Bueno

En 2023, el ratio de endeudamiento de STE D AMENAGEMENT ET D EX... (0.15) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
98.38% 2023
2021
2022
2023
Q1: 3.9%
Méd: 28.51%
Q3: 61.04%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de STE D AMENAGEMENT ET D EX... (98.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.25 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de STE D AMENAGEMENT ET D EX... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 6764.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

6764.515

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
6764.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 106.74
Méd: 191.72
Q3: 498.61
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de STE D AMENAGEMENT ET D EX... (6764.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.94x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de STE D AMENAGEMENT ET D EX... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 19 días. Plazo proveedores: 11 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 1183 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 772 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 091 966 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

19 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

11 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1183 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

772 j

Evolución del NFR y plazos
STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER)

Positionnement de STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) dans son secteur

Comparación con el sector Agences immobilières

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2023, the value of STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) is estimated at 4 225 578 € (range 2 117 358€ - 9 345 810€). With an EBITDA of 3 181 862€, the sector multiple of 1.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
63 tx
2117k€ 4225k€ 9345k€
4 225 578 € Range: 2 117 358€ - 9 345 810€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 181 862 € × 1.8x
Estimation 5 722 670 €
3 258 461€ - 12 131 883€
Revenue Multiple 30%
3 308 252 € × 0.30x
Estimation 1 007 534 €
441 294€ - 1 922 291€
Net Income Multiple 20%
2 381 701 € × 2.2x
Estimation 5 309 915 €
1 778 700€ - 13 515 911€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER)

What is the revenue of STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) ?

The revenue of STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) in 2023 is 3.3 M€.

Is STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) profitable?

Yes, STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) generated a net profit of 2.4 M€ in 2023.

Where is the headquarters of STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) ?

The headquarters of STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) is located in PARIS (75008), in the department Paris.

Where to find the tax return of STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) ?

The tax return of STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) operate?

STE D AMENAGEMENT ET D EXPLOITATION DE LA ROQUE (SAER) operates in the sector Agences immobilières (NAF code 68.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.