STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER : revenue, balance sheet and financial ratios

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in LE HAVRE (76600), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 7.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER (SIREN 357500958)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 800 970 € 9 989 579 € 10 295 950 € 9 669 117 € 9 492 124 €
Resultado neto 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA 209 964 € 598 732 € 584 433 € 630 483 € 588 104 €
Margen neto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER alcanza unos ingresos de 7.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.8%). Caída significativa de -22% vs 2019. Tras deducir el consumo (117 k€), el margen bruto se sitúa en 7.7 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 210 k€, representando el 2.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-22%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 3.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en 0 € (0.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 800 970 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 684 381 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

209 964 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-75 823 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 13%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

12.618%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.012%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.656%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.075

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.5%

Evolución de indicadores de solvencia
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
12.62 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 56.19
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de STE COOPERATIVE MARITIME ... (12.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
68.01% 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.85%
Méd: 27.61%
Q3: 61.4%
Excelente

En 2020, el autonomía financiera de STE COOPERATIVE MARITIME ... (68.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.08 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de STE COOPERATIVE MARITIME ... (2.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 259.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 33.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

259.36

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

33.761

Evolución de indicadores de liquidez
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
259.36 2020
2018
2019
2020
Q1: 100.96
Méd: 189.65
Q3: 391.77
Bueno

En 2020, el ratio de liquidez de STE COOPERATIVE MARITIME ... (259.36) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
33.76x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de STE COOPERATIVE MARITIME ... (33.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 26 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. El FM es negativo (-24 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2020, el FM aumentó en +51%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-527 580 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

31 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

26 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-24 j

Evolución del NFR y plazos
STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

Positionnement de STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is estimated at 559 586 € (range 323 999€ - 1 645 213€). With an EBITDA of 209 964€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
205 transactions
323k€ 559k€ 1645k€
559 586 € Range: 323 999€ - 1 645 213€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
209 964 € × 0.9x
Estimation 194 514 €
68 703€ - 448 048€
Revenue Multiple 30%
7 800 970 € × 0.15x
Estimation 1 168 042 €
749 494€ - 3 640 490€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER

What is the revenue of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER ?

The revenue of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER in 2020 is 7.8 M€.

Is STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER profitable?

Profitability information is not publicly available.

Where is the headquarters of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER ?

The headquarters of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is located in LE HAVRE (76600), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER ?

The tax return of STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER operate?

STE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE DES PORTS DU HAVRE ET ANTIFER operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.