SIREN : 400435848
STE CAP D'AIL LOISIRS is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in CAP-D'AIL (06320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 617 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 617 130 € | 621 269 € | 528 459 € | 360 754 € | 294 457 € | 442 456 € | 424 431 € | 406 437 € | 506 595 € |
| Resultado neto | 30 250 € | 78 555 € | 56 271 € | 49 349 € | -30 465 € | 10 903 € | -4 383 € | -62 862 € | 36 230 € |
| EBITDA | 113 518 € | 157 843 € | 119 292 € | 109 950 € | 12 418 € | 54 288 € | 45 067 € | -89 € | 85 056 € |
| Margen neto | 4.9% | 12.6% | 10.6% | 13.7% | -10.3% | 2.5% | -1.0% | -15.5% | 7.2% |
En 2024, STE CAP D'AIL LOISIRS alcanza unos ingresos de 617 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.5%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (178 k€), el margen bruto se sitúa en 439 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 114 k€, representando el 18.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -28%, reduciendo el margen en 7.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 30 k€, es decir, el 4.9% de los ingresos.
617 130 €
439 001 €
113 518 €
30 250 €
30 250 €
18.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 19.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
2.415%
1.109%
19.451%
0.0
23.2%
En 2024, el ratio de endeudamiento de STE CAP D'AIL LOISIRS (2.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de STE CAP D'AIL LOISIRS (1.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de STE CAP D'AIL LOISIRS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 104.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
104.446
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de STE CAP D'AIL LOISIRS (104.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de STE CAP D'AIL LOISIRS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 240 días. Excelente situación: los proveedores financian 240 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-63 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +58%.
-108 689 €
0 j
240 j
9 j
-63 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of STE CAP D'AIL LOISIRS is estimated at 453 946 € (range 233 211€ - 853 038€). With an EBITDA of 113 518€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STE CAP D'AIL LOISIRS with other companies in the same sector:
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The revenue of STE CAP D'AIL LOISIRS in 2024 is 617 k€.
Yes, STE CAP D'AIL LOISIRS generated a net profit of 30 k€ in 2024.
The headquarters of STE CAP D'AIL LOISIRS is located in CAP-D'AIL (06320), in the department Alpes-Maritimes.
The tax return of STE CAP D'AIL LOISIRS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STE CAP D'AIL LOISIRS operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.