STC SOC TRANSPORTS ET CONVOYAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, STC SOC TRANSPORTS ET CONVOYAGE alcanza unos ingresos de 11.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.1%. Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 10.8 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 401 k€, representando el 3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 5.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 250 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 124.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 40 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 31 días de ingresos.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 1 405 340€ to 3 578 880€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.