Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1958-01-01 (68 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussuresUbicación: SEVRAN (93270), Seine-Saint-Denis
SPRINGWAY : revenue, balance sheet and financial ratios
SPRINGWAY is a French company
founded 68 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in SEVRAN (93270),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 16.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SPRINGWAY alcanza unos ingresos de 16.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.5%). Vs 2022: +10%. Tras deducir el consumo (11.6 M€), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 28%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 6.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 509 k€, es decir, el 3.2% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
16 002 903 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
4 418 790 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 086 629 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 096 968 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 59%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
58.781%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
0.973
46.812
14.709
20.371
100.821
126.804
142.463
58.781
Autonomía financiera
57.581
49.967
50.723
43.115
33.605
30.075
27.094
30.843
Capacidad de reembolso
0.09
1.292
0.0
0.0
4.494
-4.736
7.281
2.234
Flujo de caja / Ingresos
3.042%
0.206%
2.588%
3.102%
4.332%
-4.121%
2.489%
3.032%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
58.782023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 61.67
Average
En 2023, el ratio de endeudamiento de SPRINGWAY (58.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
30.84%2023
2021
2022
2023
Q1: 6.03%
Méd: 30.43%
Q3: 56.01%
Bueno
En 2023, el autonomía financiera de SPRINGWAY (30.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
2.23 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de SPRINGWAY (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 161.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 52.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
161.06
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
243.926
198.216
203.769
183.374
413.452
252.072
246.955
161.06
Cobertura de intereses
42.18
87.567
75.066
72.216
105.386
-370.64
502.738
52.933
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
161.062023
2021
2022
2023
Q1: 114.16
Méd: 186.45
Q3: 349.83
Average-18 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de liquidez de SPRINGWAY (161.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
52.93x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.49x
Excelente+50 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de SPRINGWAY (52.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 65 días. Excelente situación: los proveedores financian 42 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 20 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-48%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
887 841 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
23 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
65 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
6 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
20 j
Evolución del NFR y plazos SPRINGWAY
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
1 700 071 €
1 428 700 €
1 722 017 €
1 147 795 €
1 324 702 €
1 062 371 €
1 252 084 €
887 841 €
Rotación de inventario (días)
6
6
0
4
5
6
7
6
Crédit clients (jours)
46
28
38
30
32
20
24
23
Crédit fournisseurs (jours)
61
39
49
69
46
56
50
65
Positionnement de SPRINGWAY dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Estimación de valoración
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SPRINGWAY is estimated at
2 384 271 €
(range 1 032 868€ - 5 541 782€).
With an EBITDA of 1 086 629€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
124 transactions
1032k€2384k€5541k€
2 384 271 €Range: 1 032 868€ - 5 541 782€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 086 629 €×2.4x
Estimation2 631 563 €
1 082 209€ - 5 444 936€
Revenue Multiple30%
16 002 903 €×0.17x
Estimation2 785 195 €
1 432 915€ - 8 020 374€
Net Income Multiple20%
508 652 €×2.3x
Estimation1 164 656 €
309 446€ - 2 066 011€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SPRINGWAY with other companies in the same sector:
Yes, SPRINGWAY generated a net profit of 509 k€ in 2023.
Where is the headquarters of SPRINGWAY ?
The headquarters of SPRINGWAY is located in SEVRAN (93270), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of SPRINGWAY ?
The tax return of SPRINGWAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SPRINGWAY operate?
SPRINGWAY operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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