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SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM : revenue, balance sheet and financial ratios

SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in OUISTREHAM (14150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM (SIREN 981933294)
Indicador 2024
Ingresos 1 262 947 €
Resultado neto -354 €
EBITDA 232 817 €
Margen neto -0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Tras deducir el consumo (112 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 233 k€, representando el 18.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -354 € (-0.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 262 947 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 151 404 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

232 817 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-9 144 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-354 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 93%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

93.386%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.806%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.781%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.22

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

76.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
93.39 2024
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM (93.39) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.81% 2024
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM (15.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.22 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 54.45. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.8x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

54.452

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.821

Evolución de indicadores de liquidez
SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
54.45 2024
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM (54.45) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.82x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM (0.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 127 días. Excelente situación: los proveedores financian 92 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-220 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-772 797 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

127 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-220 j

Evolución del NFR y plazos
SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM

Positionnement de SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM is estimated at 205 716 € (range 93 115€ - 531 527€). With an EBITDA of 232 817€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
93k€ 205k€ 531k€
205 716 € Range: 93 115€ - 531 527€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
232 817 € × 0.9x
Estimation 215 685 €
76 181€ - 496 815€
Revenue Multiple 30%
1 262 947 € × 0.15x
Estimation 189 102 €
121 340€ - 589 381€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM

What is the revenue of SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM ?

The revenue of SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM in 2024 is 1.3 M€.

Is SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM profitable?

SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM ?

The headquarters of SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM is located in OUISTREHAM (14150), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM ?

The tax return of SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM operate?

SPL NAUTISME CAEN OUISTREHAM operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.